| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AN Terrains | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
AP Constructions | 156 069.00 | 137 510.00 | 18 559.00 | 156 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 121.00 | 199 060.00 | 17 061.00 | 216 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 8 428.00 | 13 869.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 511.00 | 383 144.00 | 152 367.00 | 535 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 583.00 | 179 877.00 | 54 706.00 | 234 583.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 209 987.00 | | 209 987.00 | 209 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 029.00 | 179 877.00 | 277 152.00 | 457 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 540.00 | 563 021.00 | 429 519.00 | 992 540.00 |
CU Autres participations | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 610.00 | 31 564.00 | 46.00 | 31 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 154 662.00 | 129 517.00 | | 154 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206.00 | 25 145.00 | | -7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 265 107.00 | 272 313.00 | | 265 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870.00 | 39 028.00 | | 40 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 8 877.00 | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 863.00 | 63 071.00 | | 77 863.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 475.00 | 15 321.00 | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 832.00 | 126 734.00 | | 156 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 519.00 | 406 627.00 | | 429 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891.00 | 126 734.00 | | 124 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
FG Production vendue services | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 836.00 | | 219 836.00 | 219 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 20 660.00 | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 30 000.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 692.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 38 692.00 | | 7 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | 3 257.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 3 257.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 662.00 | 35 435.00 | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 530.00 | 304 208.00 | | 230 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 736.00 | 279 063.00 | | 237 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206.00 | 25 145.00 | | -7 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 672.00 | | 66 164.00 | 471 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 535 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 472 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 337.00 | | 42 164.00 | 432 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 24 000.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 123.00 | 26 624.00 | 603.00 | 357 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 275.00 | 288.00 | | 31 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265.00 | 26 336.00 | 603.00 | 319 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042.00 | 247 042.00 | | 247 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832.00 | 124 891.00 | 31 940.00 | 156 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 756.00 | 21 545.00 | | 12 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 019.00 | 18 648.00 | | 22 019.00 |
ST Autres comptes | 39 107.00 | 51 728.00 | | 39 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 759.00 | 1 880.00 | | 3 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 602.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 160.00 | 22 147.00 | | 13 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 227.00 | 32 005.00 | | 24 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 301.00 | 11 489.00 | | 10 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 886.00 | 73 506.00 | | 64 886.00 |