| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
AN Terrains | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
AP Constructions | 156 069.00 | 144 427.00 | 11 642.00 | 156 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 101.00 | 163 233.00 | 45 868.00 | 209 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 11 978.00 | 10 320.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 491.00 | 357 830.00 | 170 661.00 | 528 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 894.00 | 203 855.00 | 51 040.00 | 254 894.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 807.00 | 203 855.00 | 254 952.00 | 458 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 298.00 | 561 684.00 | 425 614.00 | 987 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 147 456.00 | 154 662.00 | | 147 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | -7 206.00 | | 18 993.00 |
DL TOTAL (I) | 284 100.00 | 265 107.00 | | 284 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 828.00 | 40 713.00 | | 31 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 16 624.00 | | 18 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 194.00 | 77 863.00 | | 65 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 416.00 | 135 356.00 | | 115 416.00 |
ED (V) | 26 098.00 | 21 475.00 | | 26 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 614.00 | 429 519.00 | | 425 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 305.00 | 7 384.00 | | 20 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 1 722.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 349.00 | 5 662.00 | | 15 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 435.00 | 230 531.00 | | 280 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 443.00 | 237 737.00 | | 261 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 993.00 | -7 206.00 | | 18 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 511.00 | | 36 600.00 | 535 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 620.00 | 528 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 620.00 | 465 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 177.00 | | 36 600.00 | 472 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 144.00 | 18 306.00 | 43 620.00 | 383 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 146.00 | 46.00 | | 38 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 998.00 | 18 260.00 | 43 620.00 | 344 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 828.00 | 9 293.00 | 22 535.00 | 31 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 514.00 | 118 978.00 | 22 535.00 | 141 514.00 |