| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AN Terrains | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
AP Constructions | 192 067.00 | 156 780.00 | 35 287.00 | 192 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 922.00 | 129 876.00 | 11 046.00 | 140 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 619.00 | 29 820.00 | 30 799.00 | 60 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 145.00 | 355 266.00 | 183 879.00 | 539 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 066.00 | 211 951.00 | 167 116.00 | 379 066.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 187 555.00 | | 187 555.00 | 187 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 348.00 | 211 951.00 | 423 398.00 | 635 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 493.00 | 567 217.00 | 607 277.00 | 1 174 493.00 |
CU Autres participations | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 240 923.00 | 235 399.00 | | 240 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | 5 525.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 359 265.00 | 358 574.00 | | 359 265.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 177.00 | 17 075.00 | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | 20 300.00 | | 32 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 469.00 | 63 184.00 | | 60 469.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 6 252.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 913.00 | 86 898.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 011.00 | 193 708.00 | | 178 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 277.00 | 552 282.00 | | 607 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 817.00 | 193 709.00 | | 170 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 851.00 | | 240 851.00 | 240 851.00 |
FG Production vendue services | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 371.00 | | 357 371.00 | 357 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 890.00 | 35 042.00 | | -73 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 975.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 776.00 | 166 449.00 | | 369 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 085.00 | 160 925.00 | | 369 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | 5 525.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 690.00 | | 45 455.00 | 493 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 241.00 | | 45 439.00 | 429 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | | 16.00 | 25 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 026.00 | 24 240.00 | | 331 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 177.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 413.00 | 24 063.00 | | 292 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 408.00 | 16 291.00 | 8 748.00 | 204 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 408.00 | 16 291.00 | 8 748.00 | 204 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 408.00 | 86 291.00 | 8 748.00 | 204 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 291.00 | 8 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 581.00 | 246 581.00 | | 246 581.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 793.00 | 387 793.00 | | 387 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 919.00 | 7 285.00 | | 40 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 575.00 | 11 335.00 | | 13 575.00 |
ST Autres comptes | 62 492.00 | 63 402.00 | | 62 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 299.00 | 3 210.00 | | 5 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 493.00 | 40 492.00 | | 34 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542.00 | 3 783.00 | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 949.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 533.00 | 8 234.00 | | 41 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 551.00 | 21 629.00 | | 36 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 170.00 | 12 265.00 | | 12 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 908.00 | 81 730.00 | | 82 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |