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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 790.00 | 38 297.00 | 492.00 | 38 790.00 |
AN Terrains | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
AP Constructions | 156 069.00 | 146 748.00 | 9 321.00 | 156 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 101.00 | 175 006.00 | 34 094.00 | 209 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 15 374.00 | 6 924.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 109.00 | 375 426.00 | 153 683.00 | 529 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 238.00 | 182 330.00 | 92 908.00 | 275 238.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 221 659.00 | | 221 659.00 | 221 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 791.00 | 182 330.00 | 316 461.00 | 498 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 899.00 | 557 755.00 | 470 144.00 | 1 027 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 166 449.00 | 147 456.00 | | 166 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 282.00 | 18 993.00 | | 64 282.00 |
DL TOTAL (I) | 348 382.00 | 284 100.00 | | 348 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | 31 828.00 | | 22 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 18 393.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 671.00 | 65 194.00 | | 59 671.00 |
EA Autres dettes | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 762.00 | 26 098.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 762.00 | 141 514.00 | | 121 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 144.00 | 425 614.00 | | 470 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 078.00 | 20 305.00 | | 46 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 4 956.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 691.00 | 15 349.00 | | 43 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 597.00 | | 17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 497.00 | 280 435.00 | | 356 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 215.00 | 261 442.00 | | 292 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 282.00 | 18 993.00 | | 64 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 830.00 | 17 596.00 | | 357 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 192.00 | 106.00 | | 38 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 638.00 | 17 490.00 | | 319 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 562.00 | 9 671.00 | 12 892.00 | 22 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 131.00 | 277 131.00 | | 277 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 131.00 | 277 131.00 | | 277 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 762.00 | 108 871.00 | 12 892.00 | 121 762.00 |