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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 677.00 | 8 638.00 | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 344.00 | 2 476.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 1 645.00 | 5 935.00 | 7 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 659.00 | 319 946.00 | 1 041 714.00 | 1 361 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 306.00 | 322 613.00 | 1 062 693.00 | 1 385 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
BZ Autres créances | 905 842.00 | | 905 842.00 | 905 842.00 |
CF Disponibilités | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 706.00 | | 1 132 706.00 | 1 132 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 012.00 | 322 613.00 | 2 195 399.00 | 2 518 012.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 392.00 | 357 890.00 | | 460 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | 102 502.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 481 600.00 | 471 392.00 | | 481 600.00 |
DP Provisions pour risques | 205 192.00 | 154 460.00 | | 205 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 192.00 | 154 460.00 | | 205 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 043.00 | 17 558.00 | | 92 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 025.00 | 107 915.00 | | 162 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 042.00 | 79 773.00 | | 110 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 870.00 | 100 786.00 | | 265 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 343.00 | 100 117.00 | | 125 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 751 866.00 | 198 223.00 | | 751 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 607.00 | 604 372.00 | | 1 508 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 399.00 | 1 230 224.00 | | 2 195 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FD Production vendue biens | 30 363.00 | 1 509 952.00 | 1 540 315.00 | 30 363.00 |
FG Production vendue services | 663 992.00 | | 663 992.00 | 663 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 917.00 | 1 509 952.00 | 2 205 869.00 | 695 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 732.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 2 931.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 2 931.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | -2 931.00 | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 299.00 | 30 323.00 | | -11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 990.00 | 1 351 845.00 | | 2 205 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 782.00 | 1 249 343.00 | | 2 195 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 208.00 | 102 502.00 | | 10 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 460.00 | 50 732.00 | | 154 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 460.00 | 50 732.00 | | 154 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 025.00 | 162 025.00 | | 162 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 870.00 | 265 870.00 | | 265 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 866.00 | 751 866.00 | | 751 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 929.00 | 1 017 345.00 | 1 365 584.00 | 2 382 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 565.00 | 1 398 565.00 | | 1 398 565.00 |