| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 130.00 | 8 507.00 | 28 623.00 | 37 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 5 366.00 | 7 771.00 | 13 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 974.00 | | 1 074 974.00 | 1 074 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 148.00 | | 672 148.00 | 672 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 295.00 | 23 279.00 | 1 784 016.00 | 1 807 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 155.00 | | 505 155.00 | 505 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 179.00 | | 258 179.00 | 258 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 068.00 | 6 463.00 | 4 657 604.00 | 4 664 068.00 |
BZ Autres créances | 4 057 078.00 | | 4 057 078.00 | 4 057 078.00 |
CF Disponibilités | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804 525.00 | | 4 804 525.00 | 4 804 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 348 561.00 | 6 463.00 | 14 342 098.00 | 14 348 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 155 856.00 | 29 743.00 | 16 126 113.00 | 16 155 856.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
DH Report à nouveau | 3 494 561.00 | 392.00 | | 3 494 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 169.00 | 3 494 169.00 | | 316 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 938.00 | 3 975 769.00 | | 4 291 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 968 346.00 | 1 645 982.00 | | 1 968 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 665.00 | 399 922.00 | | 203 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 172 011.00 | 2 045 904.00 | | 2 172 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 884.00 | 67 770.00 | | 42 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 876.00 | 450 037.00 | | 734 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 544.00 | 2 783 894.00 | | 848 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 168.00 | 2 025 414.00 | | 1 669 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 4 600 697.00 | 1 200 994.00 | | 4 600 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 765 996.00 | 2 038 410.00 | | 1 765 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662 164.00 | 8 747 216.00 | | 9 662 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 126 113.00 | 14 768 889.00 | | 16 126 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -790.00 | 6 821 476.00 | 6 820 686.00 | -790.00 |
FG Production vendue services | 2 878 455.00 | | 2 878 455.00 | 2 878 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 665.00 | 6 821 476.00 | 9 699 140.00 | 2 877 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 587 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 148.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 618.00 | 9 650.00 | | 34 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 618.00 | 9 650.00 | | 34 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 046.00 | 432.00 | | 23 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 046.00 | 432.00 | | 23 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 572.00 | 9 218.00 | | 11 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 916.00 | 1 721 451.00 | | 187 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 023.00 | 15 460 322.00 | | 10 944 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 627 853.00 | 11 966 153.00 | | 10 627 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 169.00 | 3 494 169.00 | | 316 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 529.00 | | 376 477.00 | 1 491 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 710.00 | 1 747 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 710.00 | 1 807 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | | 27 476.00 | 22 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 331.00 | | 349 001.00 | 1 459 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 498.00 | 8 781.00 | | 14 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 88.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 8 693.00 | | 5 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 045 904.00 | 505 148.00 | 379 041.00 | 2 045 904.00 |
6T Sur comptes clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 409.00 | | 319 946.00 | 326 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 313.00 | 505 148.00 | 698 987.00 | 2 372 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 148.00 | 379 041.00 | |
UG ‐ Financières | | | 319 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 750.00 | 707 750.00 | | 707 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 544.00 | 848 544.00 | | 848 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249 942.00 | 1 249 942.00 | | 1 249 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 697.00 | 4 600 697.00 | | 4 600 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 765 996.00 | 1 765 996.00 | | 1 765 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 974.00 | | 1 074 974.00 | 1 074 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 148.00 | | 672 148.00 | 672 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 635 499.00 | 4 635 499.00 | | 4 635 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VB T. V. A. | 797 429.00 | 797 429.00 | | 797 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 884.00 | 25 516.00 | 17 368.00 | 42 884.00 |
VI Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250 410.00 | 3 250 410.00 | | 3 250 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804 525.00 | 4 804 525.00 | | 4 804 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 272 793.00 | 13 525 671.00 | 1 747 122.00 | 15 272 793.00 |
VW T.V.A. | 218 674.00 | 218 674.00 | | 218 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 662 164.00 | 9 644 796.00 | 17 368.00 | 9 662 164.00 |