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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 234.00 | 16 125.00 | 23 109.00 | 39 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 469.00 | 8 508.00 | 16 960.00 | 25 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 573.00 | | 451 573.00 | 451 573.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 598.00 | | 672 598.00 | 672 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 031.00 | 34 040.00 | 1 164 991.00 | 1 199 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
BT Marchandises | 418 149.00 | | 418 149.00 | 418 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318 071.00 | 6 463.00 | 10 311 608.00 | 10 318 071.00 |
BZ Autres créances | 876 134.00 | | 876 134.00 | 876 134.00 |
CF Disponibilités | 586 003.00 | | 586 003.00 | 586 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503 786.00 | | 3 503 786.00 | 3 503 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 824 291.00 | 6 463.00 | 15 817 827.00 | 15 824 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 023 322.00 | 40 503.00 | 16 982 819.00 | 17 023 322.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 11 208.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 774 938.00 | 3 494 561.00 | | 3 774 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 775.00 | 316 169.00 | | 302 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 714.00 | 4 291 938.00 | | 4 594 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 901 781.00 | 1 968 346.00 | | 2 901 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 000.00 | 203 665.00 | | 820 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 781.00 | 2 172 011.00 | | 3 721 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | 43 967.00 | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 562.00 | 734 876.00 | | 651 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 283.00 | 848 484.00 | | 3 440 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 149.00 | 1 669 168.00 | | 603 149.00 |
EA Autres dettes | 2 499 436.00 | 1 886 061.00 | | 2 499 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454 525.00 | 1 765 996.00 | | 1 454 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 325.00 | 6 948 551.00 | | 8 666 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 982 819.00 | 13 412 501.00 | | 16 982 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 832 116.00 | 11 832 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 387 446.00 | | 387 446.00 | 387 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 446.00 | 11 832 116.00 | 12 219 562.00 | 387 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 658 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 972 912.00 | |
GE Autres charges | | | 467 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 039 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 394.00 | 34 618.00 | | 82 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 23 046.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 676.00 | | | 631 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 852.00 | 23 046.00 | | 631 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 458.00 | 11 572.00 | | -549 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 932.00 | 187 916.00 | | 110 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 672.00 | 10 944 023.00 | | 12 740 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 896.00 | 10 627 853.00 | | 12 437 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 775.00 | 316 169.00 | | 302 775.00 |