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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 423.00 | 23 637.00 | 16 786.00 | 40 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 12 117.00 | 16 425.00 | 28 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 648 958.00 | | 648 958.00 | 648 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 024.00 | 45 161.00 | 787 863.00 | 833 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
BT Marchandises | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508 573.00 | 36 698.00 | 17 471 876.00 | 17 508 573.00 |
BZ Autres créances | 2 026 889.00 | | 2 026 889.00 | 2 026 889.00 |
CF Disponibilités | 1 137 891.00 | | 1 137 891.00 | 1 137 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203 047.00 | | 2 203 047.00 | 2 203 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 192 746.00 | 36 698.00 | 23 156 048.00 | 23 192 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 025 770.00 | 81 858.00 | 23 943 911.00 | 24 025 770.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 713.00 | 3 774 938.00 | | 4 077 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 178.00 | 302 775.00 | | 1 848 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 891.00 | 4 594 714.00 | | 6 442 891.00 |
DP Provisions pour risques | 4 087 436.00 | 2 901 781.00 | | 4 087 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 000.00 | 820 000.00 | | 1 038 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 125 436.00 | 3 721 781.00 | | 5 125 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 124.00 | 651 562.00 | | 632 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 212.00 | 3 440 283.00 | | 4 780 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 172.00 | 603 149.00 | | 1 044 172.00 |
EA Autres dettes | 4 780 456.00 | 2 499 436.00 | | 4 780 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 619.00 | 1 454 525.00 | | 1 138 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 375 584.00 | 8 666 325.00 | | 12 375 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 943 911.00 | 16 982 819.00 | | 23 943 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 954 338.00 | 14 954 338.00 | |
FD Production vendue biens | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
FG Production vendue services | 562 870.00 | | 562 870.00 | 562 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 870.00 | 15 104 338.00 | 15 667 208.00 | 562 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 039 424.00 | |
GE Autres charges | | | 608 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 449 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 711 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 702.00 | 176.00 | | 103 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 702.00 | 631 852.00 | | 103 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 702.00 | -549 458.00 | | -103 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 064.00 | 110 932.00 | | 759 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 058 120.00 | 12 740 672.00 | | 16 058 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 942.00 | 12 437 896.00 | | 14 209 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 178.00 | 302 775.00 | | 1 848 178.00 |