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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 986 471.00 | | 986 471.00 | 986 471.00 |
CF Disponibilités | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 829.00 | | 1 009 829.00 | 1 009 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 009 829.00 | | 34 009 829.00 | 34 009 829.00 |
CU Autres participations | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 485 280.00 | 24 485 280.00 | | 24 485 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 690.00 | 3 688 690.00 | | 3 688 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 758.00 | 25 047.00 | | 126 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 404.00 | 433 891.00 | | 2 366 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 555.00 | 2 034 224.00 | | -57 555.00 |
DL TOTAL (I) | 30 609 577.00 | 30 667 132.00 | | 30 609 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000.00 | 1 440 000.00 | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 440.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 220.00 | 28 503.00 | | 25 220.00 |
EA Autres dettes | 2 412 631.00 | 2 456 075.00 | | 2 412 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 251.00 | 3 926 018.00 | | 3 400 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 009 829.00 | 34 593 151.00 | | 34 009 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 023.00 | 2 338 700.00 | | 253 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 578.00 | 304 476.00 | | 310 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 555.00 | 2 034 224.00 | | -57 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 984.00 | 2 394 984.00 | | 2 394 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VP Divers | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 673.00 | | | 975 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 456.00 | 987 456.00 | | 987 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 251.00 | 3 400 251.00 | | 3 400 251.00 |