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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 446.00 | 3 585.00 | 163 861.00 | 167 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104 684.00 | | 1 104 684.00 | 1 104 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 313 698.00 | 3 585.00 | 12 310 113.00 | 12 313 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 854.00 | | 487 854.00 | 487 854.00 |
BZ Autres créances | 1 403 255.00 | | 1 403 255.00 | 1 403 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 281 472.00 | | 281 472.00 | 281 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 205 631.00 | | 22 205 631.00 | 22 205 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 519 329.00 | 3 585.00 | 34 515 744.00 | 34 519 329.00 |
CU Autres participations | 11 022 040.00 | | 11 022 040.00 | 11 022 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 485 280.00 | 24 485 280.00 | | 24 485 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 690.00 | 3 688 690.00 | | 3 688 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 693.00 | 376 693.00 | | 376 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 013.00 | 3 796 866.00 | | 1 736 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 451.00 | -560 853.00 | | -647 451.00 |
DK Provisions réglementées | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 29 699 148.00 | 31 786 676.00 | | 29 699 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 927.00 | | | 3 326 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 323.00 | 572 409.00 | | 866 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 551 766.00 | | 52 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 856.00 | 27 616.00 | | 570 856.00 |
EA Autres dettes | | 913 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 816 596.00 | 2 065 277.00 | | 4 816 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 515 744.00 | 33 851 953.00 | | 34 515 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 545.00 | | 406 545.00 | 406 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 545.00 | | 406 545.00 | 406 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 721 030.00 | | | 3 721 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793 202.00 | | | 3 793 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 288.00 | | | 4 115 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247 418.00 | 900.00 | | 4 247 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 215.00 | -900.00 | | -454 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 629.00 | 9 135.00 | | 4 236 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 080.00 | 569 988.00 | | 4 884 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 451.00 | -560 853.00 | | -647 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 269.00 | | 15 187 717.00 | 1 631 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 115 288.00 | 12 146 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 000.00 | 4 115 288.00 | 12 313 698.00 | 390 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 823.00 | | 15 187 717.00 | 1 073 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 1 306.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 306.00 | | 2 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 094.00 | 72 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 094.00 | 72 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 094.00 | 72 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 032.00 | 776 032.00 | | 776 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
UX Autres créances clients | 487 854.00 | 487 854.00 | | 487 854.00 |
VB T. V. A. | 207 596.00 | 207 596.00 | | 207 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326 927.00 | 3 326 927.00 | | 3 326 927.00 |
VI Groupe et associés | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 035.00 | 459 035.00 | | 459 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 489.00 | 1 026 489.00 | | 1 026 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 687.00 | 1 924 158.00 | 19 528.00 | 1 943 687.00 |
VW T.V.A. | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 596.00 | 4 816 596.00 | | 4 816 596.00 |