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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 446.00 | 2 279.00 | 165 167.00 | 167 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054 653.00 | | 1 054 653.00 | 1 054 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 269.00 | 2 279.00 | 1 628 990.00 | 1 631 269.00 |
BZ Autres créances | 7 929 960.00 | | 7 929 960.00 | 7 929 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 252 035.00 | | 4 252 035.00 | 4 252 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 222 963.00 | | 32 222 963.00 | 32 222 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 854 232.00 | 2 279.00 | 33 851 953.00 | 33 854 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 485 280.00 | 24 485 280.00 | | 24 485 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 690.00 | 3 688 690.00 | | 3 688 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 693.00 | 376 693.00 | | 376 693.00 |
DH Report à nouveau | 3 796 866.00 | 7 057 607.00 | | 3 796 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 853.00 | -260 741.00 | | -560 853.00 |
DL TOTAL (I) | 31 786 676.00 | 35 347 529.00 | | 31 786 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 409.00 | | | 572 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 766.00 | 105 662.00 | | 551 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | 21 038.00 | | 27 616.00 |
EA Autres dettes | 913 486.00 | 221 178.00 | | 913 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 277.00 | 347 878.00 | | 2 065 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 851 953.00 | 35 695 408.00 | | 33 851 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 33 537.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 26 463.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -159 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135.00 | 246 961.00 | | 9 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 988.00 | 507 702.00 | | 569 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 853.00 | -260 741.00 | | -560 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 277.00 | | 1 244 992.00 | 386 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 830.00 | | 854 992.00 | 218 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 1 306.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 1 306.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 766.00 | 551 766.00 | | 551 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 486.00 | 913 486.00 | | 913 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VI Groupe et associés | 572 409.00 | 572 409.00 | | 572 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635 173.00 | 7 635 173.00 | | 7 635 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990 098.00 | 7 970 928.00 | 19 170.00 | 7 990 098.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 277.00 | 2 065 277.00 | | 2 065 277.00 |