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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 966.00 | 7 071.00 | 180 895.00 | 187 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 380 014.00 | | 2 380 014.00 | 2 380 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 609 443.00 | 7 071.00 | 13 602 372.00 | 13 609 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 923.00 | | 460 923.00 | 460 923.00 |
BZ Autres créances | 9 342 103.00 | | 9 342 103.00 | 9 342 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 835 707.00 | | 29 835 707.00 | 29 835 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 445 150.00 | 7 071.00 | 43 438 080.00 | 43 445 150.00 |
CU Autres participations | 11 022 040.00 | | 11 022 040.00 | 11 022 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 485 280.00 | 24 485 280.00 | | 24 485 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 690.00 | 3 688 690.00 | | 3 688 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 693.00 | 376 693.00 | | 376 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 562.00 | 1 736 013.00 | | 1 088 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 610.00 | -647 451.00 | | -167 610.00 |
DK Provisions réglementées | 149 806.00 | 59 923.00 | | 149 806.00 |
DL TOTAL (I) | 29 621 422.00 | 29 699 148.00 | | 29 621 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 252 671.00 | 3 326 927.00 | | 10 252 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 102.00 | 866 323.00 | | 3 324 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 52 490.00 | | 53 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 464.00 | 570 856.00 | | 186 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 816 658.00 | 4 816 596.00 | | 13 816 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 438 080.00 | 34 515 744.00 | | 43 438 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 103.00 | | 724 103.00 | 724 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 103.00 | | 724 103.00 | 724 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 721 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 793 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 115 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 884.00 | 132 094.00 | | 89 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 884.00 | 4 247 418.00 | | 89 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 884.00 | -454 215.00 | | -89 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 625.00 | 4 236 629.00 | | 842 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 235.00 | 4 884 080.00 | | 1 010 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 610.00 | -647 451.00 | | -167 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 313 698.00 | | 1 295 850.00 | 12 313 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 13 421 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 13 609 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 446.00 | | 20 520.00 | 167 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146 252.00 | | 1 275 330.00 | 12 146 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 3 486.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 3 486.00 | | 3 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 923.00 | 89 884.00 | | 59 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 923.00 | 89 884.00 | | 59 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 460 923.00 | 460 923.00 | | 460 923.00 |
VB T. V. A. | 233 210.00 | 233 210.00 | | 233 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 252 671.00 | 10 252 671.00 | | 10 252 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 102.00 | 3 324 102.00 | | 3 324 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927 724.00 | 8 927 724.00 | | 8 927 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855 005.00 | 9 835 582.00 | 19 423.00 | 9 855 005.00 |
VW T.V.A. | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 816 658.00 | 13 816 658.00 | | 13 816 658.00 |