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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 420.00 | | 514 420.00 | 514 420.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 069.00 | | 583 069.00 | 583 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 069.00 | | 583 069.00 | 583 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | 27 036.00 | 3 115.00 | | 27 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 755.00 | 23 922.00 | | 37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 65 955.00 | 28 201.00 | | 65 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 466.00 | 40 758.00 | | 134 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 345.00 | 34 805.00 | | 59 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 319.00 | 12 257.00 | | 36 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 984.00 | 156 778.00 | | 286 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 114.00 | 244 597.00 | | 517 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 069.00 | 272 799.00 | | 583 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 114.00 | 244 597.00 | | 517 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 289.00 | 266 289.00 | | 266 289.00 |
UX Autres créances clients | 514 420.00 | | | 514 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 099.00 | 548 099.00 | | 548 099.00 |
VW T.V.A. | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 114.00 | 517 114.00 | | 517 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42.00 | | | 42.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 928.00 | | | 284 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 806.00 | | | 65 806.00 |