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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 461.00 | 29 618.00 | 52 843.00 | 82 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 578.00 | | 450 578.00 | 450 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 710.00 | 29 618.00 | 504 092.00 | 533 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886 099.00 | | 886 099.00 | 886 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 862 439.00 | | 7 862 439.00 | 7 862 439.00 |
BZ Autres créances | 411 853.00 | | 411 853.00 | 411 853.00 |
CF Disponibilités | 237 963.00 | | 237 963.00 | 237 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 354.00 | | 9 398 354.00 | 9 398 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 064.00 | 29 618.00 | 9 902 446.00 | 9 932 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 164.00 | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 226 053.00 | 226 053.00 | | 226 053.00 |
DH Report à nouveau | 275 795.00 | 128 213.00 | | 275 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | 155 348.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 618 822.00 | 609 778.00 | | 618 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 555.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215 537.00 | 351 882.00 | | 4 215 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 995.00 | | | 3 345 995.00 |
EA Autres dettes | 1 485 197.00 | 3 419 110.00 | | 1 485 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 220 624.00 | 3 959 547.00 | | 9 220 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 446.00 | 4 632 325.00 | | 9 902 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 937 547.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 977 568.00 | | 5 977 568.00 | 5 977 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 568.00 | | 5 977 568.00 | 5 977 568.00 |
FQ Autres produits | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 38 330.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 38 330.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | 2 514.00 | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | 2 514.00 | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | 35 816.00 | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 38 625.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 460.00 | 6 189 637.00 | | 5 987 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 417.00 | 6 034 289.00 | | 5 978 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | 155 348.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 234.00 | | 687 990.00 | 514 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 656.00 | | 687 319.00 | 63 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 578.00 | | | 450 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731.00 | 16 887.00 | | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | 16 886.00 | | 12 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 434.00 | 152 434.00 | | 152 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 032.00 | 1 670 032.00 | | 1 670 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831 191.00 | | 4 831 191.00 | 4 831 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 578.00 | | 450 578.00 | 450 578.00 |
UX Autres créances clients | 411 853.00 | 411 853.00 | | 411 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 896.00 | | 173 896.00 | 173 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 431.00 | 411 853.00 | 450 578.00 | 862 431.00 |
VW T.V.A. | 970 131.00 | 970 131.00 | | 970 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 517.00 | 2 946 430.00 | 5 005 087.00 | 7 951 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
ST Autres comptes | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |