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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 656.00 | 12 731.00 | 50 925.00 | 63 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 578.00 | | 450 578.00 | 450 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 234.00 | 12 731.00 | 501 503.00 | 514 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 540.00 | | 2 151 540.00 | 2 151 540.00 |
BZ Autres créances | 341 647.00 | | 341 647.00 | 341 647.00 |
CF Disponibilités | 1 420 049.00 | | 1 420 049.00 | 1 420 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 822.00 | | 4 130 822.00 | 4 130 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 056.00 | 12 731.00 | 4 632 325.00 | 4 645 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 226 053.00 | 325 053.00 | | 226 053.00 |
DH Report à nouveau | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 348.00 | 128 213.00 | | 155 348.00 |
DL TOTAL (I) | 609 778.00 | 454 430.00 | | 609 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 555.00 | 30 758.00 | | 188 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 882.00 | 299 810.00 | | 351 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 732 847.00 | | |
EA Autres dettes | 3 419 110.00 | 1 080 471.00 | | 3 419 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 547.00 | 2 143 886.00 | | 3 959 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 325.00 | 2 661 316.00 | | 4 632 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 547.00 | 2 143 886.00 | | 3 937 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 145 082.00 | | 6 145 082.00 | 6 145 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 082.00 | | 6 145 082.00 | 6 145 082.00 |
FQ Autres produits | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 229 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 330.00 | 73 195.00 | | 38 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 330.00 | 73 195.00 | | 38 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 63 000.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 63 000.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 816.00 | 10 195.00 | | 35 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 625.00 | 14 513.00 | | 38 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 637.00 | 4 992 830.00 | | 6 189 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 289.00 | 4 864 617.00 | | 6 034 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 348.00 | 128 213.00 | | 155 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 336.00 | | 449 898.00 | 64 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 449 898.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 110.00 | 3 397 110.00 | | 3 397 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 236.00 | 304 236.00 | | 304 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 578.00 | | 450 578.00 | 450 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 540.00 | 2 151 540.00 | | 2 151 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 118.00 | 2 151 540.00 | 450 578.00 | 2 602 118.00 |
VW T.V.A. | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 547.00 | 3 937 547.00 | | 3 937 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
ST Autres comptes | 379 008.00 | | | 379 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 777 235.00 | | | 1 777 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 483.00 | | | 426 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |