| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 167.00 | | 1 658 167.00 | 1 658 167.00 |
BZ Autres créances | 531 288.00 | | 531 288.00 | 531 288.00 |
CF Disponibilités | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 980.00 | | 2 596 980.00 | 2 596 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 316.00 | | 2 661 316.00 | 2 661 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 325 053.00 | | | 325 053.00 |
DH Report à nouveau | | 110 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 213.00 | 214 889.00 | | 128 213.00 |
DL TOTAL (I) | 454 430.00 | 326 217.00 | | 454 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | 146 224.00 | | 30 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 810.00 | 95 734.00 | | 299 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 131.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 847.00 | 637 601.00 | | 732 847.00 |
EA Autres dettes | 1 080 471.00 | | | 1 080 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 886.00 | 881 690.00 | | 2 143 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 316.00 | 1 207 907.00 | | 2 661 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 886.00 | 881 690.00 | | 2 143 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 919 635.00 | | 4 919 635.00 | 4 919 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 635.00 | | 4 919 635.00 | 4 919 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 60 364.00 | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 830.00 | 3 113 892.00 | | 4 992 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 617.00 | 2 899 003.00 | | 4 864 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 213.00 | 214 889.00 | | 128 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 093.00 | 2 076 093.00 | | 2 076 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 455.00 | | | 2 189 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 135.00 | 2 189 455.00 | 680.00 | 2 190 135.00 |
VW T.V.A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 886.00 | 2 143 886.00 | | 2 143 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 954.00 | | | 1 113 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |