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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 5 879.00 | 10 120.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 5 705.00 | 14 094.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 184 754.00 | 56 825.00 | 127 929.00 | 184 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 302.00 | 41 764.00 | 63 538.00 | 105 302.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 614.00 | 110 174.00 | 261 439.00 | 371 614.00 |
BT Marchandises | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 511.00 | 416.00 | 108 094.00 | 108 511.00 |
BZ Autres créances | 401 506.00 | | 401 506.00 | 401 506.00 |
CF Disponibilités | 157 131.00 | | 157 131.00 | 157 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 573.00 | 416.00 | 826 156.00 | 826 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 187.00 | 110 591.00 | 1 087 596.00 | 1 198 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
DL TOTAL (I) | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 009.00 | | | 943 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 596.00 | | | 1 087 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 043.00 | | | 541 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 632.00 | | 1 854 632.00 | 1 854 632.00 |
FG Production vendue services | 263 801.00 | | 263 801.00 | 263 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 434.00 | | 2 118 434.00 | 2 118 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 69 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 071.00 | | | 2 182 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 426.00 | | | 2 098 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 722.00 | | 28 391.00 | 346 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 45 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 371 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 665.00 | | 28 391.00 | 261 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 845.00 | 56 328.00 | | 53 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | 3 331.00 | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 2 828.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 50 168.00 | | 48 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 963.00 | 171 963.00 | | 171 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
UX Autres créances clients | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VC Groupe et associés | 292 793.00 | | | 292 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 812.00 | 51 083.00 | 179 931.00 | 293 812.00 |
VI Groupe et associés | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 019.00 | 532 762.00 | 40 257.00 | 573 019.00 |
VW T.V.A. | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 772.00 | 541 043.00 | 179 931.00 | 783 772.00 |