| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 8 879.00 | 7 120.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 8 533.00 | 11 266.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 184 754.00 | 83 219.00 | 101 535.00 | 184 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 977.00 | 66 406.00 | 39 571.00 | 105 977.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 928.00 | 167 038.00 | 208 889.00 | 375 928.00 |
BT Marchandises | 161 198.00 | | 161 198.00 | 161 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 103.00 | 416.00 | 120 686.00 | 121 103.00 |
BZ Autres créances | 559 937.00 | | 559 937.00 | 559 937.00 |
CF Disponibilités | 202 207.00 | | 202 207.00 | 202 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 217.00 | 416.00 | 1 064 801.00 | 1 065 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 145.00 | 167 455.00 | 1 273 690.00 | 1 441 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
DL TOTAL (I) | 211 516.00 | | | 211 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 268.00 | | | 242 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 779.00 | | | 276 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 173.00 | | | 1 062 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 690.00 | | | 1 273 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 127.00 | | | 595 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 188.00 | | 1 792 188.00 | 1 792 188.00 |
FG Production vendue services | 232 254.00 | | 232 254.00 | 232 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 442.00 | | 2 024 442.00 | 2 024 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 863.00 | |
GE Autres charges | | | 64 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 654.00 | | | 2 094 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 725.00 | | | 2 017 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 174.00 | 56 863.00 | | 110 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | 3 000.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 2 828.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 51 035.00 | | 98 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
UX Autres créances clients | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VC Groupe et associés | 436 631.00 | 436 631.00 | | 436 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 729.00 | 52 462.00 | 177 531.00 | 242 729.00 |
VI Groupe et associés | 242 268.00 | 242 268.00 | | 242 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 208.00 | 711 311.00 | 39 896.00 | 751 208.00 |
VW T.V.A. | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 394.00 | 595 127.00 | 177 531.00 | 785 394.00 |