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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 14 191.00 | 5 608.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 184 754.00 | 136 007.00 | 48 747.00 | 184 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 017.00 | 104 506.00 | 3 510.00 | 108 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 649.00 | 269 705.00 | 72 944.00 | 342 649.00 |
BT Marchandises | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 360.00 | 500.00 | 118 860.00 | 119 360.00 |
BZ Autres créances | 488 973.00 | | 488 973.00 | 488 973.00 |
CF Disponibilités | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 790.00 | 500.00 | 878 290.00 | 878 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 439.00 | 270 205.00 | 951 234.00 | 1 221 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 826.00 | | | 268 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 196.00 | | | 627 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 234.00 | | | 951 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 757.00 | | 1 734 757.00 | 1 734 757.00 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 207 684.00 | | 207 684.00 | 207 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 539.00 | | 1 942 539.00 | 1 942 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 221.00 | |
GE Autres charges | | | 68 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 136.00 | | | 1 995 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 925.00 | | | 1 950 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 285.00 | | 364.00 | 342 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 771.00 | | | 292 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | 364.00 | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 484.00 | 48 221.00 | | 221 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 879.00 | 4 120.00 | | 10 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 2 828.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 242.00 | 41 271.00 | | 199 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 866.00 | | 7 366.00 | 7 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 866.00 | | 7 366.00 | 7 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 866.00 | | 7 366.00 | 7 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VC Groupe et associés | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 702.00 | 49 394.00 | 87 308.00 | 136 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 435.00 | 626 857.00 | 15 577.00 | 642 435.00 |
VW T.V.A. | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 086.00 | 276 778.00 | 87 308.00 | 364 086.00 |