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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 10 879.00 | 4 120.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 11 362.00 | 8 437.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 184 754.00 | 109 613.00 | 75 141.00 | 184 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 017.00 | 89 629.00 | 18 388.00 | 108 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 285.00 | 221 484.00 | 120 801.00 | 342 285.00 |
BT Marchandises | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 607.00 | 7 866.00 | 84 740.00 | 92 607.00 |
BZ Autres créances | 474 201.00 | | 474 201.00 | 474 201.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 283.00 | 7 866.00 | 757 416.00 | 765 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 568.00 | 229 351.00 | 878 217.00 | 1 107 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 516.00 | | | 200 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DL TOTAL (I) | 279 826.00 | | | 279 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 698.00 | | | 170 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 390.00 | | | 598 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 217.00 | | | 878 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 183.00 | | | 291 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 394.00 | | 1 773 394.00 | 1 773 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 770.00 | | 1 985 770.00 | 1 985 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 65 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 628.00 | | | 2 035 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 318.00 | | | 1 967 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 928.00 | | 2 356.00 | 375 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 342 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 731.00 | | 2 040.00 | 290 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 396.00 | | 316.00 | 49 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 038.00 | 55 445.00 | 1 000.00 | 167 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 879.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 8 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 2 828.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | 49 616.00 | | 149 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 7 866.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 7 866.00 | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 7 866.00 | 416.00 | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 866.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 871.00 | 170 871.00 | | 170 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VC Groupe et associés | 371 320.00 | 371 320.00 | | 371 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 306.00 | 53 798.00 | 136 508.00 | 190 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 260.00 | 585 547.00 | 14 713.00 | 600 260.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 692.00 | 291 183.00 | 136 508.00 | 427 692.00 |