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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 524.00 | 44 194.00 | 203 330.00 | 247 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 382.00 | 45 694.00 | 253 688.00 | 299 382.00 |
BT Marchandises | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 362.00 | 45 694.00 | 377 668.00 | 423 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | 17 732.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 43 640.00 | 22 732.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 725.00 | 254 187.00 | | 215 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 166.00 | 97 274.00 | | 58 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 37 891.00 | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 743.00 | 3 883.00 | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 027.00 | 393 237.00 | | 334 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 668.00 | 415 970.00 | | 377 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 883.00 | 177 776.00 | | 157 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 332.00 | | 415 332.00 | 415 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 332.00 | | 415 332.00 | 415 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 3 102.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 832.00 | 292 838.00 | | 415 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 924.00 | 275 105.00 | | 394 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 907.00 | 17 732.00 | | 20 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 853.00 | 6 525.00 | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UX Autres créances clients | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 461.00 | 39 317.00 | 165 364.00 | 215 461.00 |
VI Groupe et associés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 846.00 | 162 702.00 | 165 364.00 | 338 846.00 |