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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 140.00 | 69 169.00 | 178 971.00 | 248 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 004.00 | 70 669.00 | 229 334.00 | 300 004.00 |
BT Marchandises | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 616.00 | 70 669.00 | 351 946.00 | 422 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 140.00 | 17 232.00 | | 38 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | 20 907.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 46 851.00 | 43 640.00 | | 46 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 267.00 | 215 725.00 | | 178 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | 58 166.00 | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 838.00 | 43 392.00 | | 62 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 822.00 | 16 743.00 | | 23 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 094.00 | 334 027.00 | | 305 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 946.00 | 377 668.00 | | 351 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 883.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UX Autres créances clients | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 268.00 | 40 233.00 | 136 035.00 | 176 268.00 |
VI Groupe et associés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 095.00 | 169 060.00 | 136 035.00 | 305 095.00 |