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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 742.00 | 571.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 251.00 | 145 333.00 | 117 917.00 | 263 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 290.00 | 147 576.00 | 169 713.00 | 317 290.00 |
BT Marchandises | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 284.00 | | 253 284.00 | 253 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 575.00 | 147 576.00 | 422 998.00 | 570 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 233.00 | | | -56 233.00 |
DL TOTAL (I) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 073.00 | | | 190 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 113.00 | | | 380 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 998.00 | | | 422 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 649.00 | | 552 649.00 | 552 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 649.00 | | 552 649.00 | 552 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 038.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 083.00 | | | 561 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 317.00 | | | 617 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 233.00 | | | -56 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 272.00 | | 14 017.00 | 303 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 811.00 | | 13 754.00 | 250 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | 263.00 | 20 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 538.00 | 26 038.00 | | 121 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 038.00 | 26 038.00 | | 120 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
UX Autres créances clients | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 346.00 | 63 565.00 | 110 780.00 | 174 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 113.00 | 269 332.00 | 110 780.00 | 380 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 504.00 | | | 504.00 |
YT Sous‐traitance | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 056.00 | | | 158 056.00 |