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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 122.00 | 687.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 722.00 | 94 288.00 | 154 434.00 | 248 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 667.00 | 95 910.00 | 205 756.00 | 301 667.00 |
BT Marchandises | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 268.00 | 95 910.00 | 323 357.00 | 419 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 351.00 | 38 140.00 | | 41 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 213.00 | 3 211.00 | | 31 213.00 |
DL TOTAL (I) | 78 065.00 | 46 851.00 | | 78 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 234.00 | 178 267.00 | | 140 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | 40 166.00 | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 62 838.00 | | 65 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 858.00 | 23 822.00 | | 29 858.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 292.00 | 305 094.00 | | 245 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 357.00 | 351 946.00 | | 323 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 199.00 | 1 999.00 | | 4 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 596.00 | | 589 596.00 | 589 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 596.00 | | 589 596.00 | 589 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 241.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | -861.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 087.00 | 499 328.00 | | 590 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 874.00 | 496 117.00 | | 558 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 213.00 | 3 211.00 | | 31 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UX Autres créances clients | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 035.00 | 40 921.00 | 95 114.00 | 136 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 293.00 | 150 179.00 | 95 114.00 | 245 293.00 |