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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | 2 081.00 | 4 779.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 906.00 | 9 094.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 229.00 | 2 986.00 | 174 243.00 | 177 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
110 Total général Actif | 220 810.00 | 2 986.00 | 217 824.00 | 220 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
252 Charges sociales | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |