| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 9 752.00 | 7 534.00 | 17 286.00 |
040 Immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 515.00 | 16 612.00 | 167 903.00 | 184 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
110 Total général Actif | 231 091.00 | 16 612.00 | 214 479.00 | 231 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 811.00 | | | 132 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
252 Charges sociales | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 515.00 | | | 184 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |