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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 6 890.00 | 10 396.00 | 17 286.00 |
040 Immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 515.00 | 13 750.00 | 170 765.00 | 184 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
110 Total général Actif | 221 587.00 | 13 750.00 | 207 837.00 | 221 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 027.00 | | | 175 027.00 |
230 Autres produits | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |