| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 11 680.00 | 7 673.00 | 19 353.00 |
040 Immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 583.00 | 18 540.00 | 168 043.00 | 186 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
110 Total général Actif | 280 120.00 | 18 540.00 | 261 580.00 | 280 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 413.00 | | | 213 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
252 Charges sociales | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 591.00 | | | 591.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 583.00 | | | 186 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |