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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 469.00 | 1 873.00 | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 210.00 | 758.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 460.00 | 7 189.00 | 67 271.00 | 74 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 049.00 | 7 868.00 | 1 251 181.00 | 1 259 049.00 |
BT Marchandises | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BZ Autres créances | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CF Disponibilités | 236 011.00 | | 236 011.00 | 236 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 110.00 | | 389 110.00 | 389 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 159.00 | 7 868.00 | 1 640 291.00 | 1 648 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 056.00 | | | 1 220 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 487.00 | | | 1 565 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 291.00 | | | 1 640 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 818.00 | | | 442 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 263 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 1 259 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 75 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 221.00 | 1 353.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 136.00 | 95 467.00 | 461 955.00 | 1 218 136.00 |
VI Groupe et associés | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 312.00 | | | 1 304 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VP Divers | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 311.00 | 44 112.00 | 199.00 | 44 311.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 487.00 | 442 818.00 | 461 955.00 | 1 565 487.00 |