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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 1 887.00 | 742.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 594.00 | 63 606.00 | 75 988.00 | 139 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 684.00 | 67 835.00 | 1 257 850.00 | 1 325 684.00 |
BT Marchandises | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 718.00 | | 561 718.00 | 561 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 402.00 | 67 835.00 | 1 819 568.00 | 1 887 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 603.00 | 241 887.00 | | 385 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 887.00 | 168 716.00 | | 164 887.00 |
DL TOTAL (I) | 605 490.00 | 465 603.00 | | 605 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 116.00 | 908 487.00 | | 823 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 090.00 | 180 658.00 | | 170 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 437.00 | 136 824.00 | | 163 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 435.00 | 66 846.00 | | 57 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 078.00 | 1 292 814.00 | | 1 214 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 568.00 | 1 758 417.00 | | 1 819 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 090.00 | | | 170 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 818.00 | | 51 866.00 | 1 289 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 325 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 142 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 357.00 | | 51 866.00 | 106 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 909.00 | 17 926.00 | 16 000.00 | 65 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 876.00 | 466.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 033.00 | 17 460.00 | 16 000.00 | 64 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 239.00 | 132 152.00 | 467 894.00 | 822 239.00 |
VI Groupe et associés | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 078.00 | 523 991.00 | 467 894.00 | 1 214 078.00 |