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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 938.00 | 1 404.00 | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 630.00 | 1 167.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 309.00 | 24 665.00 | 70 644.00 | 95 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 727.00 | 26 233.00 | 1 254 494.00 | 1 280 727.00 |
BT Marchandises | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 285 971.00 | | 285 971.00 | 285 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 490.00 | | 495 490.00 | 495 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 218.00 | 26 233.00 | 1 749 985.00 | 1 776 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 193.00 | 24 803.00 | | 140 193.00 |
DL TOTAL (I) | 194 996.00 | 74 803.00 | | 194 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 499.00 | 1 220 056.00 | | 1 124 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 226.00 | 123 895.00 | | 141 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | 166 035.00 | | 193 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 928.00 | 55 502.00 | | 95 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 989.00 | 1 565 487.00 | | 1 554 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 985.00 | 1 640 291.00 | | 1 749 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 056.00 | 442 818.00 | | 529 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 049.00 | | 21 678.00 | 1 259 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 428.00 | | 21 678.00 | 75 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | 18 365.00 | | 7 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 17 896.00 | | 7 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 669.00 | 96 737.00 | 492 076.00 | 1 122 669.00 |
VI Groupe et associés | 141 226.00 | 141 226.00 | | 141 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 698.00 | 83 499.00 | 199.00 | 83 698.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 989.00 | 529 056.00 | 492 076.00 | 1 554 989.00 |