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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 1 876.00 | 466.00 | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 550.00 | 247.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 560.00 | 62 483.00 | 42 077.00 | 104 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 289 818.00 | 65 909.00 | 1 223 909.00 | 1 289 818.00 |
BT Marchandises | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 335 003.00 | | 335 003.00 | 335 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 508.00 | | 534 508.00 | 534 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 326.00 | 65 909.00 | 1 758 417.00 | 1 824 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 887.00 | 119 996.00 | | 241 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 716.00 | 146 891.00 | | 168 716.00 |
DL TOTAL (I) | 465 603.00 | 321 887.00 | | 465 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 487.00 | 1 027 671.00 | | 908 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 658.00 | 167 617.00 | | 180 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 824.00 | 126 291.00 | | 136 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 846.00 | 48 933.00 | | 66 846.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 814.00 | 1 370 583.00 | | 1 292 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 417.00 | 1 692 470.00 | | 1 758 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 580.00 | 463 110.00 | | 407 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 498.00 | | 1 049.00 | 1 289 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 1 289 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 106 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | 1 049.00 | 106 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 081.00 | 19 556.00 | 728.00 | 47 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | 469.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 19 087.00 | 728.00 | 45 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 473.00 | 122 239.00 | 458 540.00 | 907 473.00 |
VI Groupe et associés | 180 658.00 | 80 658.00 | | 180 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 814.00 | 407 580.00 | 458 540.00 | 1 292 814.00 |