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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 494 305.00 | | 494 305.00 | 494 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 082.00 | 26 369.00 | 16 713.00 | 43 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 431.00 | 75 405.00 | 58 025.00 | 133 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 073.00 | 102 029.00 | 582 044.00 | 684 073.00 |
BT Marchandises | 378 895.00 | 38 639.00 | 340 255.00 | 378 895.00 |
BZ Autres créances | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
CF Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 297.00 | 38 639.00 | 580 658.00 | 619 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 371.00 | 140 669.00 | 1 162 702.00 | 1 303 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
DL TOTAL (I) | 591 033.00 | | | 591 033.00 |
DP Provisions pour risques | 611.00 | | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 331.00 | | | 422 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 057.00 | | | 571 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 702.00 | | | 1 162 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 057.00 | | | 571 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 331.00 | 422 331.00 | | 422 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |