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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 494 305.00 | | 494 305.00 | 494 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 972.00 | 39 488.00 | 21 483.00 | 60 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 110.00 | 139 460.00 | 72 650.00 | 212 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 215 431.00 | | 1 215 431.00 | 1 215 431.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 075.00 | 179 203.00 | 1 841 871.00 | 2 021 075.00 |
BT Marchandises | 440 689.00 | | 440 689.00 | 440 689.00 |
BZ Autres créances | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 390.00 | | 793 390.00 | 793 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 466.00 | 179 203.00 | 2 635 262.00 | 2 814 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 316.00 | 18 903.00 | | 28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 225.00 | 188 246.00 | | 116 225.00 |
DL TOTAL (I) | 608 541.00 | 671 150.00 | | 608 541.00 |
DP Provisions pour risques | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 200.00 | | | 893 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 439.00 | 163 883.00 | | 381 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 561.00 | 670 772.00 | | 546 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 961.00 | 62 961.00 | | 54 961.00 |
EA Autres dettes | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 109.00 | 897 618.00 | | 2 026 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 262.00 | 1 569 380.00 | | 2 635 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 470.00 | 786 664.00 | | 751 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850 873.00 | | 4 850 873.00 | 4 850 873.00 |
FG Production vendue services | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 322.00 | | 4 855 322.00 | 4 855 322.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 715.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 12 872.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 12 872.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -3 635.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 261.00 | 67 050.00 | | 39 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 622.00 | 4 661 005.00 | | 4 855 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 397.00 | 4 472 759.00 | | 4 739 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 225.00 | 188 246.00 | | 116 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 561.00 | 546 561.00 | | 546 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 200.00 | | 893 200.00 | 893 200.00 |
VI Groupe et associés | 381 440.00 | 1.00 | | 381 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 109.00 | 751 470.00 | 893 200.00 | 2 026 109.00 |