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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 494 305.00 | | 494 305.00 | 494 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 646.00 | 43 300.00 | 20 345.00 | 63 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 791.00 | 160 034.00 | 53 756.00 | 213 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
AX Avances et acomptes | 1 214 030.00 | | 1 214 030.00 | 1 214 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 948.00 | 203 590.00 | 1 845 357.00 | 2 048 948.00 |
BT Marchandises | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 230 494.00 | | 230 494.00 | 230 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 553.00 | | 807 553.00 | 807 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 502.00 | 203 590.00 | 2 652 911.00 | 2 856 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 127.00 | 28 316.00 | | 34 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 199.00 | 116 225.00 | | 124 199.00 |
DL TOTAL (I) | 622 326.00 | 608 541.00 | | 622 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 200.00 | 893 200.00 | | 893 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 211.00 | 381 439.00 | | 499 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 741.00 | 546 561.00 | | 451 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 531.00 | 54 961.00 | | 65 531.00 |
EA Autres dettes | 120 900.00 | 149 946.00 | | 120 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 584.00 | 2 026 108.00 | | 2 030 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 911.00 | 2 635 262.00 | | 2 652 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 584.00 | 751 470.00 | | 2 030 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 920.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 742.00 | 451 742.00 | | 451 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 200.00 | 893 200.00 | | 893 200.00 |
VI Groupe et associés | 499 211.00 | 499 211.00 | | 499 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |