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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 494 305.00 | | 494 305.00 | 494 305.00 |
AN Terrains | 347 938.00 | | 347 938.00 | 347 938.00 |
AP Constructions | 2 282 892.00 | 66 100.00 | 2 216 791.00 | 2 282 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 939.00 | 42 716.00 | 55 222.00 | 97 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 660.00 | 172 221.00 | 57 439.00 | 229 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 452 990.00 | 281 294.00 | 3 171 696.00 | 3 452 990.00 |
BT Marchandises | 355 665.00 | | 355 665.00 | 355 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 378 831.00 | | 378 831.00 | 378 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 168.00 | | 900 168.00 | 900 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 159.00 | 281 294.00 | 4 071 864.00 | 4 353 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 337.00 | 34 127.00 | | 40 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 263.00 | 124 199.00 | | -50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 454 073.00 | 622 326.00 | | 454 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 099.00 | 893 200.00 | | 2 301 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 905.00 | 499 211.00 | | 617 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 256.00 | 451 741.00 | | 394 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 65 531.00 | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | 247 712.00 | 120 900.00 | | 247 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 791.00 | 2 030 584.00 | | 3 617 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 864.00 | 2 652 911.00 | | 4 071 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 555.00 | 2 030 584.00 | | 1 454 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 918.00 | | 4 555 918.00 | 4 555 918.00 |
FG Production vendue services | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 432.00 | | 4 581 432.00 | 4 581 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | 5 953.00 | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | 13 953.00 | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 959.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 959.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | 12 994.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 056.00 | 5 082 163.00 | | 4 594 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 316.00 | 4 957 961.00 | | 4 644 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 263.00 | 124 199.00 | | -50 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 176.00 | 29 131.00 | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 256.00 | 394 256.00 | | 394 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 812.00 | 135 575.00 | 567 359.00 | 2 298 812.00 |
VI Groupe et associés | 617 905.00 | 617 905.00 | | 617 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 554.00 | 372 554.00 | | 372 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 708.00 | 381 708.00 | | 381 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 791.00 | 1 454 554.00 | 567 359.00 | 3 617 791.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |