| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 004.00 | 3 111 908.00 | 170 096.00 | 3 282 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 923.00 | 2 179 742.00 | 19 181.00 | 2 198 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910 565.00 | 6 030 813.00 | 879 751.00 | 6 910 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 616 986.00 | 16 616 986.00 | | 16 616 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 699 818.00 | 53 388 361.00 | 200 311 457.00 | 253 699 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 961.00 | | 594 961.00 | 594 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848 168.00 | | 10 848 168.00 | 10 848 168.00 |
BZ Autres créances | 53 899 915.00 | 1 921 185.00 | 51 978 730.00 | 53 899 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 393.00 | | 473 393.00 | 473 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 429 799.00 | 2 530 981.00 | 63 898 818.00 | 66 429 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 129 617.00 | 55 919 342.00 | 264 210 274.00 | 320 129 617.00 |
CU Autres participations | 204 485 273.00 | 6 154 323.00 | 198 330 950.00 | 204 485 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 068 267.00 | 19 294 589.00 | 773 678.00 | 20 068 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 457 000.00 | 98 457 000.00 | | 198 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 064 806.00 | 4 064 806.00 | | 4 064 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644 809.00 | 642 077.00 | | 1 644 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
DH Report à nouveau | 23 846 338.00 | 4 794 429.00 | | 23 846 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 552.00 | 20 054 641.00 | | 1 777 552.00 |
DL TOTAL (I) | 229 839 486.00 | 128 061 934.00 | | 229 839 486.00 |
DP Provisions pour risques | 3 011 707.00 | 1 925 744.00 | | 3 011 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 485.00 | 2 175 550.00 | | 1 079 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 091 192.00 | 4 101 294.00 | | 4 091 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 038.00 | 2 423 353.00 | | 2 344 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 119.00 | 6 427 044.00 | | 5 856 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 039 108.00 | 38 177 541.00 | | 22 039 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 118.00 | | |
EA Autres dettes | 40 331.00 | 15 000.00 | | 40 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 279 596.00 | 47 067 056.00 | | 30 279 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 210 274.00 | 179 230 284.00 | | 264 210 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 802 261.00 | | 45 802 261.00 | 45 802 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 802 261.00 | | 45 802 261.00 | 45 802 261.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 649 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 937 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 095 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 370 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 315 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 698 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 635 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 065.00 | 6 227 720.00 | | 1 096 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 065.00 | 35 862 737.00 | | 1 096 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 555.00 | 6 034 354.00 | | 1 265 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 11 063 340.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 003 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 842.00 | 18 100 694.00 | | 1 265 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 777.00 | 17 762 043.00 | | -169 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 423 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 4 882 931.00 | | 8 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 749 796.00 | 152 068 159.00 | | 48 749 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 972 244.00 | 132 013 518.00 | | 46 972 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 552.00 | 20 054 641.00 | | 1 777 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 551 000.00 | | 100 385 000.00 | 153 551 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 065 000.00 | | 5 000.00 | 20 065 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 000.00 | 253 699 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 068 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 282 000.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 000.00 | 9 214 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280 000.00 | | 3 000.00 | 3 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 000.00 | | 375 000.00 | 9 073 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 133 000.00 | | 100 002 000.00 | 121 133 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 117 000.00 | 514 000.00 | 14 000.00 | 30 117 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 017 000.00 | 279 000.00 | | 19 017 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035 000.00 | 76 000.00 | | 3 035 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065 000.00 | 159 000.00 | 14 000.00 | 8 065 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 101 000.00 | 1 318 000.00 | 1 326 000.00 | 4 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 770 000.00 | | | 22 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 871 000.00 | 1 318 000.00 | 1 326 000.00 | 26 871 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969 000.00 | 9 969 000.00 | | 9 969 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791 000.00 | 6 791 000.00 | | 6 791 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 617 000.00 | | | 16 617 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 848 000.00 | | | 10 848 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 360 000.00 | | | 52 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 872 000.00 | 65 222 000.00 | 16 650 000.00 | 81 872 000.00 |
VW T.V.A. | 3 183 000.00 | 3 183 000.00 | | 3 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 936 000.00 | 27 936 000.00 | | 27 936 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 061.00 | | | 1 061.00 |