| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215 395.00 | 7 114 405.00 | 100 990.00 | 7 215 395.00 |
AH Fonds commercial | 248 406 426.00 | 15 245.00 | 248 391 181.00 | 248 406 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 525 509.00 | 2 000 000.00 | 22 525 508.00 | 24 525 509.00 |
AN Terrains | 810 830.00 | 3 582.00 | 807 248.00 | 810 830.00 |
AP Constructions | 8 661 724.00 | 8 129 332.00 | 532 391.00 | 8 661 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882 179.00 | 44 301 571.00 | 35 580 608.00 | 79 882 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 022 252.00 | 120 611 972.00 | 38 410 280.00 | 159 022 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 407.00 | | 1 117 407.00 | 1 117 407.00 |
AX Avances et acomptes | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 616 986.00 | 16 616 986.00 | | 16 616 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368 941.00 | | 2 368 941.00 | 2 368 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 804 419.00 | 229 462 111.00 | 352 342 308.00 | 581 804 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594 623.00 | | 3 594 623.00 | 3 594 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 908 544.00 | | 6 908 544.00 | 6 908 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 997 717.00 | 12 368 017.00 | 192 629 700.00 | 204 997 717.00 |
BZ Autres créances | 86 491 624.00 | 3 601 780.00 | 82 889 844.00 | 86 491 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
CF Disponibilités | 6 871 169.00 | | 6 871 169.00 | 6 871 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937 003.00 | | 7 937 003.00 | 7 937 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 410 476.00 | 16 579 593.00 | 300 830 883.00 | 317 410 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 214 895.00 | 246 041 704.00 | 653 173 191.00 | 899 214 895.00 |
CU Autres participations | 8 258 570.00 | 6 216 198.00 | 2 042 371.00 | 8 258 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 907 083.00 | 24 452 819.00 | 454 264.00 | 24 907 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 543 600.00 | 198 457 000.00 | | 245 543 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 598.00 | 4 064 806.00 | | 3 642 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733 687.00 | 1 733 687.00 | | 1 733 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
DH Report à nouveau | 20 315 482.00 | 25 535 012.00 | | 20 315 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 421 396.00 | -1 247 735.00 | | 27 421 396.00 |
DK Provisions réglementées | 443 545.00 | | | 443 545.00 |
DL TOTAL (I) | 299 149 289.00 | 228 591 751.00 | | 299 149 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 639 675.00 | 3 591 436.00 | | 10 639 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 406 341.00 | 5 249 210.00 | | 37 406 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 046 016.00 | 8 840 646.00 | | 48 046 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 178.00 | 4 475.00 | | 45 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 995 690.00 | 593 648.00 | | 65 995 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591 077.00 | | | 3 591 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 494 562.00 | 6 801 198.00 | | 128 494 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 109 144.00 | 20 929 645.00 | | 86 109 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 437.00 | 43 680.00 | | 592 437.00 |
EA Autres dettes | 21 149 798.00 | | | 21 149 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 977 885.00 | 28 372 647.00 | | 305 977 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 173 191.00 | 265 805 043.00 | | 653 173 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 995 690.00 | | | 65 995 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 361 713.00 | 1 074 335 462.00 | 1 895 697 175.00 | 821 361 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 361 713.00 | 1 074 335 462.00 | 1 895 697 175.00 | 821 361 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 001 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 037 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 517 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 337 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 730 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 236 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 745 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 829 196.00 | |
GE Autres charges | | | 20 688 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 676 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 325 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 625 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 703 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 251 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 750 417.00 | 939 217.00 | | 4 750 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847 861.00 | 939 217.00 | | 4 847 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242 414.00 | 1 475 018.00 | | 5 242 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230 052.00 | 178.00 | | 1 230 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 099.00 | 5 108 942.00 | | 24 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496 565.00 | 6 584 138.00 | | 6 496 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648 704.00 | -5 644 921.00 | | -1 648 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -94 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633 139.00 | 254 045.00 | | 6 633 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 564 743.00 | 107 055 879.00 | | 1 927 564 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 143 346.00 | 108 303 614.00 | | 1 900 143 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 421 396.00 | -1 247 735.00 | | 27 421 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 499 521.00 | 473 545 755.00 | 257 554 748.00 | 253 499 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 756 413.00 | 4 945 464.00 | 205 206.00 | 19 756 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 431 481.00 | 27 244 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 139 266.00 | 396 656 340.00 | 581 804 419.00 | 6 139 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 907 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 206.00 | 135 315.00 | 280 147 329.00 | 205 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 060.00 | 11 089 543.00 | 249 505 510.00 | 5 934 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308 360.00 | 34 799 021.00 | 242 380 469.00 | 3 308 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299 105.00 | 243 425 170.00 | 13 804 838.00 | 9 299 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 135 643.00 | 190 376 100.00 | 1 164 235.00 | 221 135 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 200 808.00 | 185 414 055.00 | 9 985 937.00 | 31 200 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 698 138.00 | 11 015 351.00 | 131 020.00 | 22 698 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502 670.00 | 174 398 703.00 | 9 854 918.00 | 8 502 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 616 986.00 | | | 16 616 986.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 208.00 | 24 099.00 | 2 762.00 | 422 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 840 646.00 | 55 565 398.00 | 16 360 027.00 | 8 840 646.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 382 402.00 | 6 014 385.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 530 981.00 | 2 345 372.00 | 664 777.00 | 2 530 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 302 291.00 | 20 789 648.00 | 6 679 161.00 | 25 302 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 142 936.00 | 76 801 353.00 | 23 041 950.00 | 34 142 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 599 173.00 | 23 256 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 099.00 | 2 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 362 862.00 | 59 216 518.00 | 146 344.00 | 59 362 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 494 562.00 | 128 494 562.00 | | 128 494 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 264 670.00 | 48 264 670.00 | | 48 264 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 841 972.00 | 26 841 972.00 | | 26 841 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 169.00 | 501 169.00 | | 501 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 437.00 | 592 437.00 | | 592 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888 187.00 | 16 888 187.00 | | 16 888 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 616 986.00 | | 16 616 986.00 | 16 616 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368 941.00 | | 2 368 941.00 | 2 368 941.00 |
UX Autres créances clients | 189 183 158.00 | 189 079 832.00 | 103 326.00 | 189 183 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 519.00 | 227 519.00 | | 227 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 814 559.00 | | 15 814 559.00 | 15 814 559.00 |
VB T. V. A. | 25 089 890.00 | 25 089 890.00 | | 25 089 890.00 |
VC Groupe et associés | 38 932 404.00 | 38 932 404.00 | | 38 932 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 261 611.00 | 4 261 611.00 | | 4 261 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 718 083.00 | | | 59 718 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VP Divers | 8 323 395.00 | 4 780 489.00 | 3 542 906.00 | 8 323 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471 032.00 | 9 471 032.00 | | 9 471 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388 981.00 | 13 388 981.00 | | 13 388 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937 003.00 | 7 937 003.00 | | 7 937 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 412 271.00 | 279 965 553.00 | 38 446 718.00 | 318 412 271.00 |
VW T.V.A. | 1 030 300.00 | 1 030 300.00 | | 1 030 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 753 981.00 | 295 607 637.00 | 146 344.00 | 295 753 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 989.00 | 1 014.00 | | 5 989.00 |