| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308 359.00 | 3 229 660.00 | 78 699.00 | 3 308 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 922.00 | 2 189 490.00 | 9 432.00 | 2 198 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063 782.00 | 6 313 179.00 | 750 602.00 | 7 063 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 616 986.00 | 16 616 986.00 | | 16 616 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 499 521.00 | 53 972 117.00 | 199 527 403.00 | 253 499 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812 258.00 | | 812 258.00 | 812 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576 269.00 | | 9 576 269.00 | 9 576 269.00 |
BZ Autres créances | 57 065 896.00 | 1 921 185.00 | 55 144 711.00 | 57 065 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 744 400.00 | | 744 400.00 | 744 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 808 620.00 | 2 530 981.00 | 66 277 639.00 | 68 808 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 308 142.00 | 56 503 099.00 | 265 805 043.00 | 322 308 142.00 |
CU Autres participations | 204 485 273.00 | 6 154 323.00 | 198 330 949.00 | 204 485 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 756 413.00 | 19 468 478.00 | 287 935.00 | 19 756 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 457 000.00 | 198 457 000.00 | | 198 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 064 806.00 | 4 064 806.00 | | 4 064 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733 687.00 | 1 644 809.00 | | 1 733 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 25 535 012.00 | 23 846 337.00 | | 25 535 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 735.00 | 1 777 552.00 | | -1 247 735.00 |
DL TOTAL (I) | 228 591 750.00 | 229 839 485.00 | | 228 591 750.00 |
DP Provisions pour risques | 3 591 436.00 | 3 011 706.00 | | 3 591 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 249 209.00 | 1 079 485.00 | | 5 249 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 840 645.00 | 4 091 191.00 | | 8 840 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 647.00 | 2 344 038.00 | | 593 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 198.00 | 5 856 119.00 | | 6 801 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929 645.00 | 22 039 108.00 | | 20 929 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
EA Autres dettes | | 40 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 372 646.00 | 30 279 596.00 | | 28 372 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 805 043.00 | 264 210 274.00 | | 265 805 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 372 646.00 | 27 935 558.00 | | 28 372 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 870 793.00 | | 102 870 793.00 | 102 870 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 870 793.00 | | 102 870 793.00 | 102 870 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 115 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 776 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 652 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 847 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542 743.00 | |
GE Autres charges | | | 218 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 559 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251 360.00 | 1 587 283.00 | | 2 251 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 217.00 | 1 096 064.00 | | 939 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 217.00 | 1 096 064.00 | | 939 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 018.00 | 1 265 555.00 | | 1 475 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 286.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108 942.00 | | | 5 108 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 138.00 | 1 265 841.00 | | 6 584 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644 921.00 | -169 776.00 | | -5 644 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -94 468.00 | | | -94 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 045.00 | 8 080.00 | | 254 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 055 879.00 | 48 749 796.00 | | 107 055 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 303 614.00 | 46 972 243.00 | | 108 303 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 735.00 | 1 777 552.00 | | -1 247 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 564 000.00 | | 529 000.00 | 32 564 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 068 000.00 | | | 20 068 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 000.00 | 32 363 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 312 000.00 | 19 756 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 000.00 | 9 299 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 000.00 | | 26 000.00 | 3 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214 000.00 | | 503 000.00 | 9 214 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 617.00 | 1 060.00 | 476.00 | 30 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 295.00 | 486.00 | 312.00 | 19 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 118.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | 456.00 | 164.00 | 8 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 091 000.00 | 6 652 000.00 | 1 902 000.00 | 4 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 910 000.00 | 6 652 000.00 | 1 902 000.00 | 40 910 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 037.00 | 67 387.00 | 16 650.00 | 84 037.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |