| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693 184.00 | 6 633 636.00 | 59 548.00 | 6 693 184.00 |
AH Fonds commercial | 248 406 426.00 | 15 245.00 | 248 391 181.00 | 248 406 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 531 735.00 | 4 006 227.00 | 20 525 508.00 | 24 531 735.00 |
AN Terrains | 810 830.00 | 3 582.00 | 807 248.00 | 810 830.00 |
AP Constructions | 8 661 723.00 | 8 189 273.00 | 472 450.00 | 8 661 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 024 887.00 | 49 245 226.00 | 30 779 661.00 | 80 024 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 608 310.00 | 127 592 445.00 | 33 015 865.00 | 160 608 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 152 109.00 | | 2 152 109.00 | 2 152 109.00 |
AX Avances et acomptes | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 616 986.00 | 16 616 986.00 | | 16 616 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340 786.00 | | 2 340 786.00 | 2 340 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 286 238.00 | 244 817 581.00 | 339 468 658.00 | 584 286 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163 171.00 | | 3 163 171.00 | 3 163 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737 493.00 | | 6 737 493.00 | 6 737 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 580 815.00 | 12 804 123.00 | 156 776 692.00 | 169 580 815.00 |
BZ Autres créances | 168 638 183.00 | 2 940 091.00 | 165 698 092.00 | 168 638 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
CF Disponibilités | 2 204 477.00 | | 2 204 477.00 | 2 204 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276 526.00 | | 6 276 526.00 | 6 276 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 210 461.00 | 16 354 010.00 | 340 856 452.00 | 357 210 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 496 699.00 | 261 171 591.00 | 680 325 111.00 | 941 496 699.00 |
CU Autres participations | 8 275 557.00 | 7 684 611.00 | 590 946.00 | 8 275 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 907 083.00 | 24 830 350.00 | 76 733.00 | 24 907 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 543 600.00 | 245 543 600.00 | | 245 543 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 598.00 | 3 642 598.00 | | 3 642 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104 757.00 | 1 733 687.00 | | 3 104 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
DH Report à nouveau | 46 365 809.00 | 20 315 482.00 | | 46 365 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434 770.00 | 27 421 396.00 | | 23 434 770.00 |
DK Provisions réglementées | 461 123.00 | 443 545.00 | | 461 123.00 |
DL TOTAL (I) | 322 601 638.00 | 299 149 289.00 | | 322 601 638.00 |
DP Provisions pour risques | 25 848 351.00 | 10 639 675.00 | | 25 848 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 077 139.00 | 37 406 341.00 | | 14 077 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 925 490.00 | 48 046 016.00 | | 39 925 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 265.00 | 45 178.00 | | 191 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 847 890.00 | 65 995 690.00 | | 65 847 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 197 587.00 | 3 591 077.00 | | 6 197 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 064 891.00 | 128 494 562.00 | | 127 064 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 683 832.00 | 86 109 144.00 | | 105 683 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 143.00 | 592 437.00 | | 446 143.00 |
EA Autres dettes | 12 366 371.00 | 21 149 798.00 | | 12 366 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 797 981.00 | 305 977 885.00 | | 317 797 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 325 111.00 | 653 173 191.00 | | 680 325 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 291 802.00 | 1 111 214 611.00 | 1 914 506 413.00 | 803 291 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 291 802.00 | 1 111 214 611.00 | 1 914 506 413.00 | 803 291 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 967 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 053 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 583 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 056 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 154 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 101 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 207 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 796 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 988 174.00 | |
GE Autres charges | | | 22 705 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 643 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 409 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 993 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 665.00 | 97 443.00 | | 44 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 188 910.00 | 4 750 417.00 | | 7 188 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233 575.00 | 4 847 861.00 | | 7 233 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111 324.00 | 5 242 414.00 | | 3 111 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 291.00 | 1 230 052.00 | | 39 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 931.00 | 24 099.00 | | 140 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291 547.00 | 6 496 565.00 | | 3 291 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942 027.00 | -1 648 704.00 | | 3 942 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 943.00 | 6 633 139.00 | | -498 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 360 598.00 | 1 927 564 743.00 | | 1 956 360 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 925 828.00 | 1 900 143 346.00 | | 1 932 925 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434 770.00 | 27 421 396.00 | | 23 434 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 804 419.00 | | 15 565 636.00 | 581 804 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 907 083.00 | | | 24 907 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 290.00 | | 27 233 329.00 | 55 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 718 619.00 | 8 365 191.00 | 584 286 242.00 | 4 718 619.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 907 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 983.00 | | 279 631 346.00 | 515 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 346.00 | 8 365 191.00 | 252 514 484.00 | 4 147 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 147 329.00 | | | 280 147 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 505 510.00 | | 15 521 513.00 | 249 505 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 244 497.00 | | 44 123.00 | 27 244 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 628 926.00 | 20 207 153.00 | 6 320 092.00 | 206 628 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 452 819.00 | 377 531.00 | | 24 452 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129 650.00 | 2 048 078.00 | 522 619.00 | 9 129 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 046 456.00 | 17 781 544.00 | 5 797 473.00 | 173 046 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 616 986.00 | | | 16 616 986.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 545.00 | 24 099.00 | 6 522.00 | 443 545.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 046 016.00 | 16 238 940.00 | 24 359 466.00 | 48 046 016.00 |
6T Sur comptes clients | 12 368 017.00 | 7 872 992.00 | 7 436 887.00 | 12 368 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 211 575.00 | | 661 688.00 | 4 211 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 412 777.00 | 9 341 404.00 | 8 098 575.00 | 39 412 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 902 338.00 | 25 604 443.00 | 32 464 563.00 | 87 902 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 111 932.00 | 32 458 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 468 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 099.00 | 6 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 232 812.00 | 59 232 812.00 | | 59 232 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 064 891.00 | 127 064 891.00 | | 127 064 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 112 021.00 | 52 112 021.00 | | 52 112 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 972 757.00 | 26 972 757.00 | | 26 972 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 143.00 | 446 143.00 | | 446 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366 372.00 | 12 366 372.00 | | 12 366 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 616 986.00 | | 16 616 986.00 | 16 616 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340 786.00 | | 2 340 786.00 | 2 340 786.00 |
UX Autres créances clients | 155 645 127.00 | 155 645 127.00 | | 155 645 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050 467.00 | 2 050 467.00 | | 2 050 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935 688.00 | 13 935 688.00 | | 13 935 688.00 |
VB T. V. A. | 36 254 350.00 | 36 254 350.00 | | 36 254 350.00 |
VC Groupe et associés | 109 691 939.00 | 109 691 939.00 | | 109 691 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 467.00 | 2 353 467.00 | | 2 353 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894 192.00 | 3 894 192.00 | | 3 894 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 555 189.00 | 6 892 281.00 | 1 662 908.00 | 8 555 189.00 |
VP Divers | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421 823.00 | 13 421 823.00 | | 13 421 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893 043.00 | 7 893 043.00 | | 7 893 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276 526.00 | 6 276 526.00 | | 6 276 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 453 293.00 | 342 832 613.00 | 20 620 680.00 | 363 453 293.00 |
VW T.V.A. | 13 177 229.00 | 13 177 229.00 | | 13 177 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 338 780.00 | 307 338 780.00 | | 307 338 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 160.00 | 5 989.00 | | 6 160.00 |