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Acceuil > LISTE DES BILANS : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-30 Public 2021-03-31 Complete
2021-06-02 Public 2020-03-31 Complete
2019-10-18 Public 2019-03-31 Complete
2018-10-24 Public 2018-03-31 Complete
2018-01-04 Public 2017-03-31 Complete
DénominationTOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Siren303409619
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt109
Numéro de Gestion1975B00104
Code Activité3312Z
Date de cloture n-131/03/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt04/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 373 304.00 254 048.00 119 256.00 373 304.00
AH Fonds commercial 232 316.00 232 316.00 232 316.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 710 702.00 705 477.00 5 225.00 710 702.00
AN Terrains 3 270 950.00 3 270 950.00 3 270 950.00
AP Constructions 18 505 109.00 4 258 976.00 14 246 133.00 18 505 109.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 40 240 796.00 10 548 922.00 29 691 874.00 40 240 796.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 731 393.00 2 151 715.00 1 579 678.00 3 731 393.00
AV Immobilisations en cours 165 981.00 165 981.00 165 981.00
BH Autres immobilisations financières 260 409.00 260 409.00 260 409.00
BJ TOTAL (I) 67 490 959.00 18 151 454.00 49 339 506.00 67 490 959.00
BT Marchandises 16 844 702.00 1 963 823.00 14 880 879.00 16 844 702.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 126.00 11 126.00 11 126.00
BX Clients et comptes rattachés 73 470 362.00 2 014 191.00 71 456 171.00 73 470 362.00
BZ Autres créances 3 128 296.00 3 128 296.00 3 128 296.00
CF Disponibilités 477 683.00 477 683.00 477 683.00
CH Charges constatées d’avance 5 528 525.00 5 528 525.00 5 528 525.00
CJ TOTAL (II) 99 460 694.00 3 978 014.00 95 482 680.00 99 460 694.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 166 951 653.00 22 129 468.00 144 822 186.00 166 951 653.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 050 000.00 3 050 000.00 3 050 000.00
DD Réserve légale (1) 287 044.00 116 986.00 287 044.00
DH Report à nouveau 3 231 094.00 -448 748.00 3 231 094.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 924 155.00 3 849 901.00 7 924 155.00
DJ Subventions d’investissement 246 694.00 280 646.00 246 694.00
DL TOTAL (I) 14 738 987.00 6 848 784.00 14 738 987.00
DP Provisions pour risques 1 640 874.00 2 544 128.00 1 640 874.00
DQ Provisions pour charges 4 248 629.00 3 936 765.00 4 248 629.00
DR TOTAL (IV) 5 889 502.00 6 480 893.00 5 889 502.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 79 563 841.00 39 022 430.00 79 563 841.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 773 075.00 108 297.00 773 075.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 794 986.00 17 616 331.00 14 794 986.00
DY Dettes fiscales et sociales 21 730 909.00 18 212 395.00 21 730 909.00
EA Autres dettes 7 052 108.00 8 769 790.00 7 052 108.00
EB Produits constatés d’avance (2) 278 777.00 134 808.00 278 777.00
EC TOTAL (IV) 124 193 696.00 83 864 051.00 124 193 696.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 144 822 186.00 97 193 728.00 144 822 186.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 171 122 269.00 1 963 923.00 173 086 193.00 171 122 269.00
FG Production vendue services 151 577 706.00 592 196.00 152 169 902.00 151 577 706.00
FJ Chiffres d’affaires nets 322 699 975.00 2 556 120.00 325 256 095.00 322 699 975.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 161 300.00
FQ Autres produits 5 468.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 333 422 863.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 161 486 107.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 015 501.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 145 141.00
FW Autres achats et charges externes 90 668 614.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 053 254.00
FY Salaires et traitements 37 068 131.00
FZ Charges sociales 16 606 598.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 694 762.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 862 622.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 186 652.00
GE Autres charges 1 752 758.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 324 540 137.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 882 726.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 862.00
GN Différences positives de change 647.00
GP Total des produits financiers (V) 13 509.00
GR Intérêts et charges assimilées 371 531.00
GS Différences négatives de change 502.00
GU Total des charges financières (VI) 372 033.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -358 524.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 524 202.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 64 770.00 7 593.00 64 770.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 80 586.00 43 957.00 80 586.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 100 000.00 100 000.00 100 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 245 356.00 151 549.00 245 356.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 101 047.00 92 485.00 101 047.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 605.00 5 548.00 16 605.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 117 652.00 98 033.00 117 652.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 127 704.00 53 517.00 127 704.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 295 000.00 296 147.00 295 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 432 751.00 678 261.00 432 751.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 333 681 728.00 316 041 842.00 333 681 728.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 325 757 573.00 312 191 941.00 325 757 573.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 924 155.00 3 849 901.00 7 924 155.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 25 091 354.00 45 533 452.00 25 091 354.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 277 878.00 260 408.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 133 846.00 67 490 960.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43 384.00 1 316 322.00 43 384.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 43 384.00 2 855 968.00 65 914 230.00 43 384.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 173 444.00 99 494.00 1 173 444.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 381 427.00 45 432 155.00 23 381 427.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 536 483.00 1 803.00 536 483.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 956 265.00 5 694 762.00 1 499 573.00 13 956 265.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 978 732.00 213 108.00 978 732.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 977 533.00 5 481 653.00 1 499 573.00 12 977 533.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 480 893.00 1 186 652.00 1 778 042.00 6 480 893.00
6N Sur stocks et en cours 2 338 113.00 3 243 811.00 3 618 101.00 2 338 113.00
6T Sur comptes clients 1 603 205.00 618 811.00 207 825.00 1 603 205.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 941 318.00 3 862 622.00 3 825 926.00 3 941 318.00
7C TOTAL GENERAL 10 422 211.00 5 049 273.00 5 603 968.00 10 422 211.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 049 273.00 5 603 968.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 79 563 841.00 65 016 091.00 14 547 750.00 79 563 841.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 794 986.00 14 794 986.00 14 794 986.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 558 955.00 8 558 955.00 8 558 955.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 706 021.00 5 706 021.00 5 706 021.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 052 108.00 6 322 989.00 729 120.00 7 052 108.00
8L Produits constatés d’avance 278 777.00 278 777.00 278 777.00
UT Autres immobilisations financières 260 409.00 260 409.00
UX Autres créances clients 72 917 303.00 72 917 303.00
UY Personnel et comptes rattachés 164 806.00 164 806.00
VA Clients douteux ou litigieux 553 059.00 553 059.00
VB T. V. A. 1 850.00 1 850.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 460 750.00 40 460 750.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 745 009.00 1 745 009.00
VP Divers 7 984.00 7 984.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 899 520.00 1 899 520.00 1 899 520.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 208 647.00 1 208 647.00
VS Charges constatées d’avance 5 528 525.00 5 528 525.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 82 387 591.00 78 821 842.00 3 565 749.00 82 387 591.00
VW T.V.A. 5 566 414.00 5 566 414.00 5 566 414.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 123 420 621.00 108 143 751.00 15 276 870.00 123 420 621.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 889 013.00 626 594.00 1 889 013.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 411 180.00 1 161 109.00 411 180.00
ST Autres comptes 78 231 183.00 75 547 432.00 78 231 183.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 5 129 322.00 4 915 427.00 5 129 322.00
YP Effectif moyen du personnel 774.00 716.00 774.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 160 694 621.00 160 043 240.00 160 694 621.00
YT Sous‐traitance 4 024 053.00 3 225 804.00 4 024 053.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 2 872 876.00 2 212 937.00 2 872 876.00
YW Taxe professionnelle 1 164 241.00 12 383.00 1 164 241.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 053 254.00 638 977.00 3 053 254.00
YY Montant de la TVA. collectée 111 361 991.00 101 067 795.00 111 361 991.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 60 542 320.00 53 000 603.00 60 542 320.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 90 668 614.00 87 062 709.00 90 668 614.00