|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 304.00 | 254 048.00 | 119 256.00 | 373 304.00 |
AH Fonds commercial | 232 316.00 | 232 316.00 | | 232 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 702.00 | 705 477.00 | 5 225.00 | 710 702.00 |
AN Terrains | 3 270 950.00 | | 3 270 950.00 | 3 270 950.00 |
AP Constructions | 18 505 109.00 | 4 258 976.00 | 14 246 133.00 | 18 505 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240 796.00 | 10 548 922.00 | 29 691 874.00 | 40 240 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 393.00 | 2 151 715.00 | 1 579 678.00 | 3 731 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 981.00 | | 165 981.00 | 165 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 490 959.00 | 18 151 454.00 | 49 339 506.00 | 67 490 959.00 |
BT Marchandises | 16 844 702.00 | 1 963 823.00 | 14 880 879.00 | 16 844 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470 362.00 | 2 014 191.00 | 71 456 171.00 | 73 470 362.00 |
BZ Autres créances | 3 128 296.00 | | 3 128 296.00 | 3 128 296.00 |
CF Disponibilités | 477 683.00 | | 477 683.00 | 477 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528 525.00 | | 5 528 525.00 | 5 528 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 460 694.00 | 3 978 014.00 | 95 482 680.00 | 99 460 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 951 653.00 | 22 129 468.00 | 144 822 186.00 | 166 951 653.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 044.00 | 116 986.00 | | 287 044.00 |
DH Report à nouveau | 3 231 094.00 | -448 748.00 | | 3 231 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924 155.00 | 3 849 901.00 | | 7 924 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 694.00 | 280 646.00 | | 246 694.00 |
DL TOTAL (I) | 14 738 987.00 | 6 848 784.00 | | 14 738 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 874.00 | 2 544 128.00 | | 1 640 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 248 629.00 | 3 936 765.00 | | 4 248 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 889 502.00 | 6 480 893.00 | | 5 889 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 563 841.00 | 39 022 430.00 | | 79 563 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 075.00 | 108 297.00 | | 773 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794 986.00 | 17 616 331.00 | | 14 794 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730 909.00 | 18 212 395.00 | | 21 730 909.00 |
EA Autres dettes | 7 052 108.00 | 8 769 790.00 | | 7 052 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 777.00 | 134 808.00 | | 278 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 193 696.00 | 83 864 051.00 | | 124 193 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 822 186.00 | 97 193 728.00 | | 144 822 186.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 122 269.00 | 1 963 923.00 | 173 086 193.00 | 171 122 269.00 |
FG Production vendue services | 151 577 706.00 | 592 196.00 | 152 169 902.00 | 151 577 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 699 975.00 | 2 556 120.00 | 325 256 095.00 | 322 699 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 422 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 486 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 015 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 668 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 068 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 606 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 540 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 524 202.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 770.00 | 7 593.00 | | 64 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 586.00 | 43 957.00 | | 80 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 356.00 | 151 549.00 | | 245 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 047.00 | 92 485.00 | | 101 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 605.00 | 5 548.00 | | 16 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 652.00 | 98 033.00 | | 117 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 704.00 | 53 517.00 | | 127 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 000.00 | 296 147.00 | | 295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 751.00 | 678 261.00 | | 432 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 681 728.00 | 316 041 842.00 | | 333 681 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 757 573.00 | 312 191 941.00 | | 325 757 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924 155.00 | 3 849 901.00 | | 7 924 155.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 091 354.00 | | 45 533 452.00 | 25 091 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 878.00 | 260 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133 846.00 | 67 490 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 384.00 | | 1 316 322.00 | 43 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | 2 855 968.00 | 65 914 230.00 | 43 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 444.00 | | 99 494.00 | 1 173 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 381 427.00 | | 45 432 155.00 | 23 381 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 483.00 | | 1 803.00 | 536 483.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 956 265.00 | 5 694 762.00 | 1 499 573.00 | 13 956 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 732.00 | 213 108.00 | | 978 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977 533.00 | 5 481 653.00 | 1 499 573.00 | 12 977 533.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480 893.00 | 1 186 652.00 | 1 778 042.00 | 6 480 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 338 113.00 | 3 243 811.00 | 3 618 101.00 | 2 338 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603 205.00 | 618 811.00 | 207 825.00 | 1 603 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941 318.00 | 3 862 622.00 | 3 825 926.00 | 3 941 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 422 211.00 | 5 049 273.00 | 5 603 968.00 | 10 422 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049 273.00 | 5 603 968.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 563 841.00 | 65 016 091.00 | 14 547 750.00 | 79 563 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794 986.00 | 14 794 986.00 | | 14 794 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558 955.00 | 8 558 955.00 | | 8 558 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706 021.00 | 5 706 021.00 | | 5 706 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052 108.00 | 6 322 989.00 | 729 120.00 | 7 052 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 777.00 | 278 777.00 | | 278 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 409.00 | | | 260 409.00 |
UX Autres créances clients | 72 917 303.00 | | | 72 917 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 059.00 | | | 553 059.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 460 750.00 | | | 40 460 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745 009.00 | | | 1 745 009.00 |
VP Divers | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 520.00 | 1 899 520.00 | | 1 899 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 647.00 | | | 1 208 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528 525.00 | | | 5 528 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 387 591.00 | 78 821 842.00 | 3 565 749.00 | 82 387 591.00 |
VW T.V.A. | 5 566 414.00 | 5 566 414.00 | | 5 566 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 420 621.00 | 108 143 751.00 | 15 276 870.00 | 123 420 621.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889 013.00 | 626 594.00 | | 1 889 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 180.00 | 1 161 109.00 | | 411 180.00 |
ST Autres comptes | 78 231 183.00 | 75 547 432.00 | | 78 231 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 129 322.00 | 4 915 427.00 | | 5 129 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 774.00 | 716.00 | | 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 694 621.00 | 160 043 240.00 | | 160 694 621.00 |
YT Sous‐traitance | 4 024 053.00 | 3 225 804.00 | | 4 024 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 872 876.00 | 2 212 937.00 | | 2 872 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164 241.00 | 12 383.00 | | 1 164 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053 254.00 | 638 977.00 | | 3 053 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 361 991.00 | 101 067 795.00 | | 111 361 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 542 320.00 | 53 000 603.00 | | 60 542 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 668 614.00 | 87 062 709.00 | | 90 668 614.00 |