| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 289.00 | 371 907.00 | 203 381.00 | 575 289.00 |
AH Fonds commercial | 232 315.00 | 232 315.00 | | 232 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 702.00 | 710 702.00 | | 710 702.00 |
AN Terrains | 3 270 950.00 | | 3 270 950.00 | 3 270 950.00 |
AP Constructions | 19 384 494.00 | 7 210 706.00 | 12 173 788.00 | 19 384 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 265 462.00 | 38 492 366.00 | 50 773 096.00 | 89 265 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125 467.00 | 3 327 316.00 | 1 798 151.00 | 5 125 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 411.00 | | 539 411.00 | 539 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 875.00 | | 309 875.00 | 309 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 413 968.00 | 50 345 314.00 | 69 068 653.00 | 119 413 968.00 |
BN En cours de production de biens | 227 451.00 | | 227 451.00 | 227 451.00 |
BT Marchandises | 18 893 373.00 | 3 897 186.00 | 14 996 187.00 | 18 893 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 692 861.00 | 3 027 592.00 | 75 665 269.00 | 78 692 861.00 |
BZ Autres créances | 13 812 089.00 | | 13 812 089.00 | 13 812 089.00 |
CF Disponibilités | 8 534 655.00 | | 8 534 655.00 | 8 534 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658 552.00 | | 5 658 552.00 | 5 658 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 850 513.00 | 6 924 778.00 | 118 925 734.00 | 125 850 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 264 481.00 | 57 270 093.00 | 187 994 388.00 | 245 264 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 069 563.00 | 22 299 989.00 | | 30 069 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 080.00 | 7 769 573.00 | | 1 891 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 452.00 | 168 305.00 | | 122 452.00 |
DL TOTAL (I) | 35 438 096.00 | 33 592 868.00 | | 35 438 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424 376.00 | 1 364 549.00 | | 1 424 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 123 999.00 | 5 635 209.00 | | 10 123 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 548 376.00 | 6 999 758.00 | | 11 548 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 442 435.00 | 89 016 719.00 | | 103 442 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 502.00 | 830 235.00 | | 924 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713 217.00 | 13 892 538.00 | | 8 713 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890 721.00 | 24 236 095.00 | | 22 890 721.00 |
EA Autres dettes | 4 786 893.00 | 12 918 841.00 | | 4 786 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 146.00 | 632 197.00 | | 250 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 007 915.00 | 141 526 627.00 | | 141 007 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 994 388.00 | 182 119 254.00 | | 187 994 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 085 787.00 | 100 606 892.00 | | 93 085 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 886 633.00 | 169 120.00 | 201 055 753.00 | 200 886 633.00 |
FG Production vendue services | 174 338 847.00 | 385 458.00 | 174 724 306.00 | 174 338 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 225 481.00 | 554 579.00 | 375 780 060.00 | 375 225 481.00 |
FM Production stockée | | | 1 416 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 211 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 966 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 400 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 077 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 765 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 674 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 248 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 963 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594 732.00 | 2 437 265.00 | | 2 594 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 182 659.00 | 2 331 354.00 | | 2 182 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 81.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 278.00 | 69 616.00 | | 66 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 407.00 | 69 697.00 | | 66 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 707.00 | 59 445.00 | | 112 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 167.00 | 1 631.00 | | 2 535 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647 874.00 | 61 077.00 | | 2 647 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581 467.00 | 8 620.00 | | -2 581 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 386.00 | | | 554 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 289 345.00 | 382 172 874.00 | | 385 289 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 398 265.00 | 374 403 300.00 | | 383 398 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 080.00 | 7 769 573.00 | | 1 891 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 305 767.00 | 54 969 292.00 | | 57 305 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 150 979.00 | | 37 980 268.00 | 96 150 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 010.00 | 309 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 751 919.00 | 7 965 360.00 | 119 413 968.00 | 6 751 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751 919.00 | 7 688 350.00 | 117 585 786.00 | 6 751 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 537.00 | | 164 769.00 | 1 353 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 520 431.00 | | 37 505 623.00 | 94 520 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 010.00 | | 309 875.00 | 277 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 915 860.00 | 13 425 057.00 | 4 761 474.00 | 33 915 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 798.00 | 54 126.00 | | 1 260 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 655 061.00 | 13 370 930.00 | 4 761 474.00 | 32 655 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 999 758.00 | 6 818 379.00 | 2 269 760.00 | 6 999 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 765 870.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 806 473.00 | 19 778 169.00 | 18 687 456.00 | 2 806 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951 212.00 | 900 997.00 | 824 617.00 | 2 951 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 757 685.00 | 28 445 037.00 | 19 512 073.00 | 5 757 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 757 443.00 | 35 263 416.00 | 21 781 834.00 | 12 757 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 901 855.00 | 5 420 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 442 435.00 | 56 444 809.00 | 40 597 626.00 | 103 442 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713 217.00 | 8 713 217.00 | | 8 713 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225 004.00 | 9 225 004.00 | | 9 225 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 950.00 | 4 574 950.00 | | 4 574 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786 893.00 | 4 786 893.00 | | 4 786 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 146.00 | 250 146.00 | | 250 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 875.00 | | 309 875.00 | 309 875.00 |
UX Autres créances clients | 77 517 235.00 | 76 116 851.00 | 1 400 384.00 | 77 517 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 045.00 | 52 219.00 | 120 825.00 | 173 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175 626.00 | | 1 175 626.00 | 1 175 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 442 435.00 | | | 103 442 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 016 719.00 | | | 89 016 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246 404.00 | 3 246 404.00 | | 3 246 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VP Divers | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176 558.00 | 4 176 558.00 | | 4 176 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330 404.00 | 10 330 404.00 | | 10 330 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658 552.00 | 5 658 552.00 | | 5 658 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 473 379.00 | 95 466 667.00 | 3 006 711.00 | 98 473 379.00 |
VW T.V.A. | 4 914 208.00 | 4 914 208.00 | | 4 914 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 083 413.00 | 93 085 787.00 | 40 597 626.00 | 140 083 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346 075.00 | 2 296 796.00 | | 2 346 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843 914.00 | 443 691.00 | | 843 914.00 |
ST Autres comptes | 86 054 971.00 | 83 203 928.00 | | 86 054 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 835 798.00 | 4 296 254.00 | | 4 835 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 884 638.00 | 162 769 334.00 | | 165 884 638.00 |
YT Sous‐traitance | 4 548 613.00 | 4 294 126.00 | | 4 548 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 117 430.00 | 2 858 467.00 | | 3 117 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592 674.00 | 1 770 438.00 | | 2 592 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938 749.00 | 4 067 234.00 | | 4 938 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 792 645.00 | 75 127 841.00 | | 126 792 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 666 539.00 | | | 66 666 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 400 727.00 | 95 096 467.00 | | 99 400 727.00 |