| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 519.00 | 317 780.00 | 92 738.00 | 410 519.00 |
AH Fonds commercial | 232 315.00 | 232 315.00 | | 232 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 702.00 | 710 702.00 | | 710 702.00 |
AN Terrains | 3 270 950.00 | | 3 270 950.00 | 3 270 950.00 |
AP Constructions | 18 970 943.00 | 6 206 552.00 | 12 764 391.00 | 18 970 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 972 621.00 | 23 447 205.00 | 42 525 415.00 | 65 972 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727 603.00 | 3 001 303.00 | 1 726 299.00 | 4 727 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578 313.00 | | 1 578 313.00 | 1 578 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 010.00 | | 277 010.00 | 277 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 150 979.00 | 33 915 860.00 | 62 235 119.00 | 96 150 979.00 |
BN En cours de production de biens | 499 438.00 | | 499 438.00 | 499 438.00 |
BT Marchandises | 19 240 231.00 | 2 806 473.00 | 16 433 757.00 | 19 240 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 325 225.00 | 2 951 212.00 | 90 374 013.00 | 93 325 225.00 |
BZ Autres créances | 4 025 840.00 | | 4 025 840.00 | 4 025 840.00 |
CF Disponibilités | 3 136 959.00 | | 3 136 959.00 | 3 136 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388 860.00 | | 5 388 860.00 | 5 388 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 641 820.00 | 5 757 685.00 | 119 884 135.00 | 125 641 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 792 800.00 | 39 673 545.00 | 182 119 254.00 | 221 792 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 299 989.00 | 11 137 293.00 | | 22 299 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769 573.00 | 11 162 696.00 | | 7 769 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 305.00 | 202 530.00 | | 168 305.00 |
DL TOTAL (I) | 33 592 868.00 | 25 857 519.00 | | 33 592 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364 549.00 | 1 837 072.00 | | 1 364 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 635 209.00 | 5 136 956.00 | | 5 635 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 999 758.00 | 6 974 029.00 | | 6 999 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 016 719.00 | 84 592 790.00 | | 89 016 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 235.00 | 432 261.00 | | 830 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 538.00 | 9 484 820.00 | | 13 892 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 236 095.00 | 23 605 331.00 | | 24 236 095.00 |
EA Autres dettes | 12 918 841.00 | 9 836 795.00 | | 12 918 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 197.00 | 518 591.00 | | 632 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 526 627.00 | 128 470 591.00 | | 141 526 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 119 254.00 | 161 302 140.00 | | 182 119 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 606 892.00 | 103 399 802.00 | | 100 606 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 248 040.00 | 2 015 540.00 | 206 263 581.00 | 204 248 040.00 |
FG Production vendue services | 167 690 563.00 | 225 043.00 | 167 915 606.00 | 167 690 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 938 603.00 | 2 240 584.00 | 374 179 187.00 | 371 938 603.00 |
FM Production stockée | | | 499 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 098 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 750 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 096 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 719 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 483 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 897 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 658 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437 265.00 | 2 545 611.00 | | 2 437 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 331 354.00 | 1 908 819.00 | | 2 331 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 126.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 616.00 | 115 802.00 | | 69 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 697.00 | 115 928.00 | | 69 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 445.00 | 182 546.00 | | 59 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | 15 449.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 077.00 | 197 995.00 | | 61 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | -82 067.00 | | 8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 172 874.00 | 355 779 850.00 | | 382 172 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 403 300.00 | 344 617 153.00 | | 374 403 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769 573.00 | 11 162 696.00 | | 7 769 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 969 292.00 | 54 185 024.00 | | 54 969 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 449 051.00 | | 22 374 301.00 | 78 449 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672 373.00 | 96 150 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672 373.00 | 94 520 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 694.00 | | 35 843.00 | 1 317 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 868 236.00 | | 22 324 568.00 | 76 868 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 120.00 | | 13 890.00 | 263 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 400 142.00 | 10 532 989.00 | 2 017 271.00 | 25 400 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 100.00 | 34 698.00 | | 1 226 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 174 041.00 | 10 498 291.00 | 2 017 271.00 | 24 174 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 974 029.00 | 897 717.00 | 871 989.00 | 6 974 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 781 160.00 | 3 426 527.00 | 3 401 215.00 | 2 781 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571 801.00 | 1 085 237.00 | 705 826.00 | 2 571 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352 962.00 | 4 511 765.00 | 4 107 042.00 | 5 352 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 326 991.00 | 5 409 483.00 | 4 979 031.00 | 12 326 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 409 483.00 | 4 979 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 016 719.00 | 48 927 219.00 | 32 739 500.00 | 89 016 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 538.00 | 13 892 538.00 | | 13 892 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755 897.00 | 9 755 897.00 | | 9 755 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445 653.00 | 5 445 653.00 | | 5 445 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918 841.00 | 12 918 841.00 | | 12 918 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 197.00 | 632 197.00 | | 632 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 010.00 | | 277 010.00 | 277 010.00 |
UX Autres créances clients | 91 257 892.00 | 89 596 924.00 | 1 660 968.00 | 91 257 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339 419.00 | 218 621.00 | 120 798.00 | 339 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067 332.00 | | 2 067 332.00 | 2 067 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 637 747.00 | | | 416 637 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 829 000.00 | | | 401 829 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650 828.00 | 3 650 828.00 | | 3 650 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712 548.00 | 2 712 548.00 | | 2 712 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388 860.00 | 5 388 860.00 | | 5 388 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 016 936.00 | 98 890 827.00 | 4 126 108.00 | 103 016 936.00 |
VW T.V.A. | 6 321 994.00 | 6 321 994.00 | | 6 321 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 696 392.00 | 100 606 892.00 | 32 739 500.00 | 140 696 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 796.00 | 2 235 560.00 | | 2 296 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 691.00 | 751 369.00 | | 443 691.00 |
ST Autres comptes | 83 203 928.00 | 78 499 808.00 | | 83 203 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 296 254.00 | 3 968 616.00 | | 4 296 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 769.00 | 161 740 720.00 | | 162 769.00 |
YT Sous‐traitance | 4 294 126.00 | 4 813 711.00 | | 4 294 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 858 467.00 | 2 761 118.00 | | 2 858 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770 438.00 | 1 445 777.00 | | 1 770 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067 234.00 | 3 681 337.00 | | 4 067 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 127 841.00 | 114 635 815.00 | | 75 127 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 625 621.00 | 59 247 190.00 | | 67 625 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 096 467.00 | 90 794 624.00 | | 95 096 467.00 |