| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 676.00 | 283 082.00 | 91 593.00 | 374 676.00 |
AH Fonds commercial | 232 315.00 | 232 315.00 | | 232 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 702.00 | 710 702.00 | | 710 702.00 |
AN Terrains | 3 270 950.00 | | 3 270 950.00 | 3 270 950.00 |
AP Constructions | 18 829 358.00 | 5 228 028.00 | 13 601 329.00 | 18 829 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 689 300.00 | 16 412 495.00 | 33 276 805.00 | 49 689 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928 046.00 | 2 533 518.00 | 1 394 528.00 | 3 928 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 581.00 | | 1 150 581.00 | 1 150 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 449 051.00 | 25 400 142.00 | 53 048 908.00 | 78 449 051.00 |
BT Marchandises | 18 304 663.00 | 2 781 160.00 | 15 523 502.00 | 18 304 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 709 029.00 | 2 571 801.00 | 77 137 228.00 | 79 709 029.00 |
BZ Autres créances | 3 374 624.00 | | 3 374 624.00 | 3 374 624.00 |
CF Disponibilités | 6 754 779.00 | | 6 754 779.00 | 6 754 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442 388.00 | | 5 442 388.00 | 5 442 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 606 194.00 | 5 352 962.00 | 108 253 231.00 | 113 606 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 055 245.00 | 30 753 104.00 | 161 302 140.00 | 192 055 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 287 043.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 137 293.00 | 3 231 094.00 | | 11 137 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162 696.00 | 7 924 154.00 | | 11 162 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 530.00 | 246 693.00 | | 202 530.00 |
DL TOTAL (I) | 25 857 519.00 | 14 738 986.00 | | 25 857 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837 072.00 | 1 640 873.00 | | 1 837 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 136 956.00 | 4 248 628.00 | | 5 136 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 974 029.00 | 5 889 502.00 | | 6 974 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 592 790.00 | 79 563 840.00 | | 84 592 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 261.00 | 773 075.00 | | 432 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484 820.00 | 14 794 986.00 | | 9 484 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 605 331.00 | 21 730 908.00 | | 23 605 331.00 |
EA Autres dettes | 9 836 795.00 | 7 052 108.00 | | 9 836 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 591.00 | 278 776.00 | | 518 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 470 591.00 | 124 193 696.00 | | 128 470 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 302 140.00 | 144 822 185.00 | | 161 302 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 399 802.00 | 108 872 871.00 | | 103 399 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 514 764.00 | 2 160 465.00 | 190 675 230.00 | 188 514 764.00 |
FG Production vendue services | 157 721 796.00 | 423 063.00 | 158 144 860.00 | 157 721 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 236 561.00 | 2 583 528.00 | 348 820 090.00 | 346 236 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 659 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 768 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 794 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 249 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 134 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 879 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 234 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545 611.00 | 2 557 332.00 | | 2 545 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908 819.00 | 1 552 034.00 | | 1 908 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 64 770.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 602.00 | 80 585.00 | | 115 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 928.00 | 245 355.00 | | 115 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 546.00 | 101 046.00 | | 182 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 449.00 | 16 605.00 | | 15 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 995.00 | 117 651.00 | | 197 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 067.00 | 127 704.00 | | -82 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 295 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 051.00 | 432 751.00 | | -10 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 779 850.00 | 333 681 727.00 | | 355 779 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 617 153.00 | 325 757 572.00 | | 344 617 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162 696.00 | 7 924 154.00 | | 11 162 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 185 024.00 | 55 127 402.00 | | 54 185 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 490 959.00 | | 14 140 326.00 | 67 490 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182 233.00 | 78 449 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182 233.00 | 76 868 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 321.00 | | 1 372.00 | 1 316 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 914 229.00 | | 14 136 242.00 | 65 914 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 408.00 | | 2 711.00 | 260 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 151 453.00 | 8 973 580.00 | 1 724 891.00 | 18 151 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 840.00 | 33 913.00 | -346.00 | 1 191 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 959 613.00 | 8 939 666.00 | 1 725 237.00 | 16 959 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 889 502.00 | 2 134 197.00 | 1 049 669.00 | 5 889 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 963 823.00 | 3 817 259.00 | 2 999 922.00 | 1 963 823.00 |
6T Sur comptes clients | 2 014 190.00 | 670 042.00 | 112 431.00 | 2 014 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978 013.00 | 4 487 302.00 | 3 112 353.00 | 3 978 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 867 516.00 | 6 621 499.00 | 4 162 022.00 | 9 867 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621 499.00 | 4 162 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 592 790.00 | 63 980 862.00 | 20 611 928.00 | 84 592 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484 820.00 | 9 484 820.00 | | 9 484 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128 195.00 | 9 128 195.00 | | 9 128 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894 048.00 | 5 894 048.00 | | 5 894 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836 795.00 | 5 810 196.00 | 4 026 599.00 | 9 836 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 591.00 | 518 591.00 | | 518 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
UX Autres créances clients | 78 557 231.00 | | | 78 557 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 911.00 | | | 170 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151 798.00 | | | 1 151 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 993 000.00 | | | 69 993 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 913 000.00 | | | 64 913 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719 391.00 | | | 2 719 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248 415.00 | 2 248 415.00 | | 2 248 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 402.00 | | | 474 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442 388.00 | | | 5 442 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 789 163.00 | 83 695 467.00 | 5 093 695.00 | 88 789 163.00 |
VW T.V.A. | 6 334 670.00 | 6 334 670.00 | | 6 334 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 038 329.00 | 103 399 802.00 | 24 638 527.00 | 128 038 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235 561.00 | 1 889 012.00 | | 2 235 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751 370.00 | 411 179.00 | | 751 370.00 |
ST Autres comptes | 78 499 808.00 | 78 231 182.00 | | 78 499 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 968 616.00 | 5 129 321.00 | | 3 968 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 865.00 | | | 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 420 720.00 | 160 694 621.00 | | 161 420 720.00 |
YT Sous‐traitance | 4 813 711.00 | 4 024 052.00 | | 4 813 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 761 119.00 | 2 872 876.00 | | 2 761 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445 777.00 | 1 164 240.00 | | 1 445 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681 338.00 | 3 053 253.00 | | 3 681 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 635 815.00 | 111 361 991.00 | | 114 635 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 247 190.00 | 60 542 320.00 | | 59 247 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 794 624.00 | 90 668 613.00 | | 90 794 624.00 |