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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 11 184.00 | 2 098.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332.00 | 11 184.00 | 2 147.00 | 13 332.00 |
BT Marchandises | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
BZ Autres créances | 392 520.00 | | 392 520.00 | 392 520.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 001.00 | | 562 001.00 | 562 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 332.00 | 11 184.00 | 564 148.00 | 575 332.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 504.00 | 1 934 504.00 | | 1 934 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 613.00 | 153 613.00 | | 153 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 898 724.00 | -2 168 146.00 | | -2 898 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 797.00 | -730 578.00 | | -55 797.00 |
DL TOTAL (I) | -685 745.00 | -629 948.00 | | -685 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 368.00 | 750 592.00 | | 1 072 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 20 998.00 | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 707.00 | 126 152.00 | | 143 707.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | 353 756.00 | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 893.00 | 1 251 497.00 | | 1 249 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 148.00 | 621 549.00 | | 564 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 869.00 | 169.00 | | 180 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | 187 202.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 189.00 | 187 371.00 | | 183 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 470.00 | -187 371.00 | | -182 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 421.00 | 302 253.00 | | 761 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 217.00 | 1 032 831.00 | | 817 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 797.00 | -730 578.00 | | -55 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951.00 | | 1 050.00 | 13 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 13 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 13 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | | 1 050.00 | 13 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 368.00 | 1 072 368.00 | | 1 072 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 381.00 | 394 381.00 | | 394 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 893.00 | 1 249 893.00 | | 1 249 893.00 |