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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 635.00 | 13 153.00 | 19 481.00 | 32 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 684.00 | 13 153.00 | 19 530.00 | 32 684.00 |
BT Marchandises | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
CF Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 686.00 | | 917 686.00 | 917 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 370.00 | 13 153.00 | 937 216.00 | 950 370.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 504.00 | 1 934 504.00 | | 1 934 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 613.00 | 153 613.00 | | 153 613.00 |
DH Report à nouveau | -3 197 104.00 | -2 954 521.00 | | -3 197 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 634.00 | -242 583.00 | | -765 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 693 962.00 | -928 328.00 | | -1 693 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 253.00 | 1 232 769.00 | | 2 394 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 23 600.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 911.00 | 139 869.00 | | 170 911.00 |
EA Autres dettes | 58 644.00 | 322 414.00 | | 58 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 179.00 | 1 718 652.00 | | 2 631 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 216.00 | 790 324.00 | | 937 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 394 253.00 | | | 2 394 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 309.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 586.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -586.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 289.00 | 250 204.00 | | 509 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 923.00 | 492 787.00 | | 1 274 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 634.00 | -242 583.00 | | -765 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332.00 | | 19 352.00 | 13 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | 19 352.00 | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 810.00 | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 810.00 | | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394 253.00 | 2 394 253.00 | | 2 394 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 204.00 | 655 204.00 | | 655 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 179.00 | 2 631 179.00 | | 2 631 179.00 |