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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332.00 | 13 283.00 | 49.00 | 13 332.00 |
BT Marchandises | 315 987.00 | | 315 987.00 | 315 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 720.00 | | 210 720.00 | 210 720.00 |
BZ Autres créances | 419 608.00 | | 419 608.00 | 419 608.00 |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 785.00 | | 952 785.00 | 952 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 117.00 | 13 283.00 | 952 834.00 | 966 117.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 504.00 | | | 1 934 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
DH Report à nouveau | -3 814 888.00 | | | -3 814 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 482.00 | | | -347 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 893 593.00 | | | -1 893 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 886.00 | | | 2 494 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 492.00 | | | 349 492.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 428.00 | | | 2 846 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 834.00 | | | 952 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 428.00 | | | 2 846 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 091.00 | | | 203 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 602.00 | | | 300 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 084.00 | | | 648 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 482.00 | | | -347 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 091.00 | 203 091.00 | | 203 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 886.00 | 2 494 886.00 | | 2 494 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 535.00 | 418 535.00 | | 418 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 887.00 | 630 887.00 | | 630 887.00 |
VW T.V.A. | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 428.00 | 2 846 428.00 | | 2 846 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |