| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 12 343.00 | 940.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332.00 | 12 343.00 | 989.00 | 13 332.00 |
BT Marchandises | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
CF Disponibilités | 127 304.00 | | 127 304.00 | 127 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 336.00 | | 789 336.00 | 789 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 668.00 | 12 343.00 | 790 324.00 | 802 668.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 504.00 | | | 1 934 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 521.00 | | | -2 954 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 583.00 | | | -242 583.00 |
DL TOTAL (I) | -928 328.00 | | | -928 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 769.00 | | | 1 232 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
EA Autres dettes | 322 414.00 | | | 322 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 652.00 | | | 1 718 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 324.00 | | | 790 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 652.00 | | | 1 718 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 204.00 | | | 250 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 787.00 | | | 492 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 583.00 | | | -242 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 184.00 | 1 159.00 | | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 1 159.00 | | 11 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 769.00 | 1 232 769.00 | | 1 232 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 585.00 | 498 585.00 | | 498 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 652.00 | 1 718 652.00 | | 1 718 652.00 |