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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 045.00 | 4 153.00 | 148 891.00 | 153 045.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 238.00 | 31 035.00 | 6 203.00 | 37 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 910.00 | 75 465.00 | 30 445.00 | 105 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 243.00 | 110 654.00 | 243 589.00 | 354 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 369.00 | 1 248.00 | 173 120.00 | 174 369.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 360 540.00 | | 360 540.00 | 360 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 919.00 | 1 248.00 | 567 670.00 | 568 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 162.00 | 111 902.00 | 811 259.00 | 923 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 139 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 192.00 | 117 999.00 | | 178 192.00 |
DL TOTAL (I) | 410 197.00 | 312 005.00 | | 410 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 636.00 | 40 983.00 | | 47 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 424.00 | 196 256.00 | | 253 424.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 061.00 | 275 669.00 | | 401 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 259.00 | 587 675.00 | | 811 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 004.00 | | | 373 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 922.00 | 24 031.00 | 53 299.00 | 139 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 768.00 | 24 031.00 | 53 299.00 | 135 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | 910.00 | 1 349.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 910.00 | 1 349.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 910.00 | 1 349.00 | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 382.00 | 204 526.00 | 1 856.00 | 206 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 062.00 | 401 062.00 | | 401 062.00 |