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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 045.00 | 4 153.00 | 173 891.00 | 178 045.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 496.00 | 35 012.00 | 1 483.00 | 36 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 473.00 | 64 481.00 | 7 991.00 | 72 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 063.00 | 103 647.00 | 241 416.00 | 345 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 568.00 | 350.00 | 100 218.00 | 100 568.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CF Disponibilités | 353 982.00 | | 353 982.00 | 353 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 992.00 | 350.00 | 482 642.00 | 482 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 056.00 | 103 997.00 | 724 058.00 | 828 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 600.00 | 286 400.00 | | 293 600.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 88.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 651.00 | 107 144.00 | | 96 651.00 |
DL TOTAL (I) | 445 284.00 | 448 632.00 | | 445 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 35 400.00 | | 58 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 212.00 | 188 272.00 | | 200 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 774.00 | 243 673.00 | | 278 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 058.00 | 692 306.00 | | 724 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 191.00 | 10 565.00 | 109.00 | 93 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 038.00 | 10 565.00 | 109.00 | 89 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 350.00 | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 350.00 | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 350.00 | 857.00 | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 371.00 | 127 822.00 | 549.00 | 128 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 774.00 | 278 774.00 | | 278 774.00 |